Добрый день.
Обнаружили ошибку реализации (неверная привязка к договору) в июне 2023г.
Статью прочитали https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/otchety/analiz-subkonto/nepravilnyj-dogovor-s-kontragentom-obnaruzhenie-i-ispravlenie-oshibki-s-pomoshhyu-otcheta-analiz-subkonto.html
Как отразить учет по другому договору поняли, но у нас в первоначальной декларации по этому же договору аванс частично зачелся другой реализацией позднее (конец июня), соответственно вычет в ниге покупок тоже присутствовал более поздней датой.
После уточненки получается, что аванс полностью закрывается реализацией от 01.06 (где мы меняем сейчас договор), а вторая реализация уже идет без зачета аванса.
Как правильно это сделать в программе?
Вот примерные цифры
Было:
на 31.05 Дог. А аванс покупателя 500 000, по дог.Б аванса нет
01.06 Реализация по Дог.Б 1 000 000
29.06 Реализация Дог.А 450 000 (зачет аванса на 450 000)
Стало:
01.06 Реализация по дог.А — 1 000 000 (полностью зачтен вычет на 500 000)
29.06 Реализация дог.А — 450 000 (аванса уже нет)
И как в этом случае сверяться с покупателем: если делаю корректировку текущей датой, то сверка по договорам за 2 квартал и 9 месяцев не идет
Здравствуйте!
Если, я правильно вас поняла, зачет аванса у вас произошел в одном месяце (июне), но не по той реализации.
В книге покупок дата зачета аванса не отражается, отражается дата самой СФ на аванс, поэтому в плане отражения вычета по зачтенному авансу в книге покупок в разрезе дат ничего не меняется.
При корректировке текущей датой, в вашем случае, сверка с контрагентом пойдет в разрезе договоров только по результатам 10 месяцев.
По вашим данным получается, что в июне вы не приняли к вычету оплату в размере 50 000р.
Поэтому в данном материале
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
вам необходимо руководствоваться разделом
«Неправильный документ в «закрытом» периоде, зачет аванса в «закрытом» периоде».
Перед этим необходимо отменить закрытие реализации по договору А на сумму 450 000 документом Операция, введенная вручную.
Дт 62.02 Контрагент/ДогА/Поступление на р/с от 31.05
Кт 62.01 Контрагент/ДогА/Реализация от 29.06
Сумма «-450 000» (сумма со знаком минус).
Далее создаете документ Корректировка долга с видом Зачет аванса, в котором закрываете Поступление на р/с от 31.05 на Реализацию от 01.06
Обратите внимание, если создаете Операцию, введенную вручную и Корректировку долга в один день, то время проведения Операции должно быть раньше времени проведения документа Корректировка долга.
Затем создаете документ Формирование записей книги покупок, в котором принимаете к вычету оставшуюся часть аванса, не забыв заполнить Столбцы Запись доп.листа и Корректируемый период.