Закрытие сальдо по счету 26 в связи с внесением документа Изменение условий лизинга задним числом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Закрыли июнь 2023 года. Сдали отчеты. Пытаюсь провести закрытие июля 2023 г. Программа пишет: «Закройте месяц, в котором образовалось сальдо». Сальдо образовалось в мае 2022 года. Как правильно внести исправления? Дата запрета в программе стоит 30.06.2023 г.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Получается, что документ Изменение условий аренды (лизинга) от 01.05.2022 вносили «задним числом»? И период для этого должен был быть открыт для редактирования?

  2. Нет,не должен. Но у меня акт сверки не сходился с лизинговой компанией.Мы погасили досрочно лизинг.Пришлось произвести корректировку долга по лизинговым платежам,что провела задним числом и все у меня полетело. Как правильно исправить ситуацию?

  3. Для такой ситуации не предусмотрено однозначного решения.
    Для исправления ошибок прошлых периодов есть алгоритмы, которые не ломают логику работы программы:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Но когда документ просто внесен задним числом — это влечет последствия в виде зависших остатков по счетам и отказа работы регламентированных операций. В таком случае нужно перепроводить все документы последовательно, чтобы программа снова смогла работать, не выдавая ошибок.

    Но после внесения таких документов как Изменение условий аренды (лизинга) перепроведение приведет к изменению ежемесячных начислений по аренде (лизингу) и изменению результатов в БУ и НУ учете.

    Предлагаю на копии базы выполнить последовательное перепроведение и закрытие всех месяцев, начиная с самого раннего, в котором была сделана корректировка.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    И проверить полученные результаты — насколько велико будет расхождение с текущей базой. Определить существенность ошибок и соответственно этому внести исправления.

  4. Спасибо. Вопрос закрываем. С уважением,Ирина.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При списании ОС не закрывается отрицательное сальдо по счету 01.К в 1С 1С Бухгалтерия ОСНО 3.0.128.10 Здравствуйте. С 2023 года изменяется арендная плата. Документом "Изменение условий аренды" внесли изменения. Проблема в формировании…
  2. ОСВ по счету 68.02 не сходится с суммой в декларации по НДС в 1С Доброго времени суток! Сальдо образовалось при ввозе сырья из ЕАЭС Не могу понять почему не закрылся счет 68.02. Все операции…
  3. Когда можно списать сальдо по счетам 09 и 77 при отказе от ПБУ 18 с начала года в 1С Здравствуйте. По итогу 2024 года образовалось сальдо дебетовое по 09 и кредитовое сальдо 77. Можно ли списать 31 декабря 24…
  4. Перенос на ЕНС Налога на прибыль к уменьшению при смене уплаты авансов с ежеквартально на ежемесячно в 1С Добрый день! За первое полугодие 2023 года в нашей компании была прибыль по НУ. В 3 и 4 квартале убыток.…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
  2. ФНС рассказала, какие сведения попадают в строки 5 и 6 акта сверки по ЕНП Источник: Письмо ФНС от 15.02.2024 N ЗГ-2-8/2231@ Информация для: плательщиков ЕНП Приказом ФНС от 21.06.2023 N ЕД-7-19/402@ утверждена форма акта…
  3. Временно отменена возможность зачета ЕНП в счет уплаты налогов других лиц Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: плательщиков ЕНП Статья 78 НК РФ позволяет компании или ИП уплатить…
  4. Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…