Сотрудник1 пошел в отпуск с 14.06.2023 по 27.06.2023, документ начислен месяцем июнем и отпуск выплачен 09.06.2023.
26.06.2023 сотрудник заболел и 10.07.2023 принес больничный, был введен документ исправления отпуска, месяц начисления июль, дата выплаты 10.07.2023, сотруднику продлили отпуск на 2 дня.
Поскольку было сторнировано столько же сколько начислено, то никаких доплат и удержаний НДФЛ не возникло. В регистре накопления сторно и одновременно начисление прошло месяцем Июлем (см. скрин 1). Все хорошо.
Возникает аналогичная ситуация с Сотрудник2, в июне с 13.06.2023 по 27.06.2023 в отпуске, 28.07.2023 приносит больничный с 26.06.2023 по 24.07.2023, продляем отпуск на 2 дня в документе исправлиния отпуска, но сторно двух ней уже уходит в месяц июнь (см. скрин 2).
Вроде одинаковые ситуации а поведения разное. Пытаясь найти причину перепровожу документ исправления отпуска по Сотрудник1 и вижу, что движения изменились и сторно стало то же уходить в июнь. Релиз тот же самый. В чем может быть проблема? Как сделать, что бы сторно не уходило в прошлые периоды?
Восстановил базу на 10.07.2023, когда делался документ исправления по Сотруднику1, проведение не делает сторно в месяц июнь.
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, то присланные скриншоты — это данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов»? Если это так, то такое поведение возможно.
Если в момент проведения документа исправления по Сотруднику 1 уже начисленного за Июль дохода достаточно, чтобы перекрыть сторно по отпуску, то сразу же это сторно будет относиться к Июлю. Скорее всего по Сотруднику2 программа относит сторно по отпуску в ИюНь, т.к. в момент проведения документа исправления положительного дохода ИюЛя по Сотруднику2 недостаточно, чтобы перекрыть сторно по отпуску. Далее если в ИюЛе после расчета зарплаты положительного дохода хватит, чтобы перекрыть сторно по отпускным, то это сторно автоматически будет перенесено с ИюНя в ИюЛь.
Более подробно об этом механизме посмотрите видео Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: сторнирование оклада в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2022 в 1С
Спасибо, подсказали куда копать. Доход на самом деле был, просто отдел охраны труда изменил класс условий, был «никакой», а стал «допустимый». На расчет страховых взносов не влияет, но для программы это разные измерения похоже и она не найдя дохода с пустым классом условий отсторнировала июнь.
Понятно.
Если после начисления зарплаты за июль программа так и не перенесла это сторно в ИюЛь, то можно это сделать принудительно.
Для этого воспользуйтесь документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). На вкладке «Сведения о доходах» внесите две строки с почти одинаковыми данными. В первой строке в качестве «Месяца получения дохода» выберите ИюНь и сумму дохода укажите положительную. А во второй строке в качестве «Месяца получения дохода» укажите ИюЛь и пропишите точно такую же, но отрицательную сумму. В качестве «Вида дохода» выберите «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».
Таким образом принудительно перебросим сторно из одного месяца в другой.
В шапке документа в качестве «Месяца регистрации» укажите ИюЛь.