Доброе утро!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25).
В рамках одного договора расчеты ведутся по разным ставкам НДС: 20% и 0%.
В политике компании контроль ведем по счетам на оплату.
Поэтому, если поступают денежные средства по счету и являются авансом, то соответственно выписывается АВ СФ, и естественно обратная ситуация бывает, когда поступают денежные средства и по оплаченному счету — это уже не аванс, а по договору формируется 62.02, то конечно, выписывается опять АВ СФ, хотя не должно. В платежку добавляла зачет аванса по документу, все равно формируется 62.02.
Возможно, как-то в 1С разграничить движение по договору?
Во вложении скрины.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Уточните, в сумме оплаты на расчетный счет по какой ставке НДС? Смешанный (0%+20%)?
Когда поступают денежные средства и по оплаченному счету — это уже не аванс —т.е. в одном платежа может быть аванс + оплата за реализацию, которая уже была?
А если разбить платеж, как в скрине и заполнить аналитику конкретно по каждой сумме, так пробовали?
Так и делаем, разбиваем обязательно. Проблема в том, что если формируется проводка Дт 51 Кт 62.02., то это аванс, но по договору, счет оплата по которому поступила, может быть уже отгружен, но так есть предоплаты еще по другим счетам, которые с НДС 0%, то АВ СФ выписывается программой.
Юлия, уточню еще раз.
Поступили деньги, в общей сумме — часть аванс, часть — доплата по реализации, которая уже была.
Выставить СФ на аванс надо только на авансовую часть.
Вы оформляете СФ на аванс из документа Поступление на расчетный счет?
Или через Банк и кассы—Регистрация счет-фактур—Счет-фактура на аванс?
Часто бывают такие поступления?
по договору формируется 62.02., то конечно, выписывается опять АВ СФ, хотя не должно — т.е. второй раз формируется СФ на аванс?
Я понимаю, что Вам не понятна ситуация. Сделаю скрины по конкретной ситуации. А то со слов сложно понять.
Во вложении со скринами описана ситуация.
Приложение
Юлия, спасибо за скрины.
Воспроизвела пример.
Если в НДС отчетность за 2кв нажать на Регистрация счетов-фактур на аванс, программа не предлагает оформить авансовый СФ по поступлению от 10.04.
Проводка автоматически в документе Поступлении на расчетный счет: Д 51 К 61.01.
Если попробовать выставить авансовый СФ из документа Поступление на расчетный счет — выходит ошибка.
Т.е. программа видит, что была реализация и не дает выставить авансовый СФ.
Если же вдруг в одном поступлении — аванс и оплата после реализации, тут надо отслеживать.