Здравствуйте! С этого года стали создавать резервы по отпускам. Но только в бухгалтерском учете (нормативный метод, в налоговом учете не создаем). Может ли быть , что по ОСВ 96 счета на конец месяца сальдо с минусом (см. скрин) ? Я подозреваю, что это связано с тем, что в мае у нас было много выплат по отпускным (много сотрудников пошли в отпуск с 01 июня), а резервов еще сколько нужно не накопилось. В каких случаях допустимо красное сальдо по счету 96 ? Если так быть не должно, то, что делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Красное сальдо по ОСВ счета 96 по резервам на отпуска при выгрузке из ЗУП в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Создание резерва по отпускам в НУ, если ранее был только в БУ, зарплата из ЗУП выгружается в 1С Планируем с 2022 г. создавать резерв по отпускам в БУ и НУ. Ранее в 2021г. резерв создавали только в БУ.…
- Можно ли не создавать резервы отпусков, если по счету 96 кредитовое сальдо в 1С Здравствуйте. Помогите разобраться, по счету 96 кредитовое сальдо. Как понять правильно ли. И с 2026 года не создавать бы резервы…
- Создание резерва по сомнительным долгам в НУ и возврат долга через судебных приставов в 1С Добрый день. Мы ООО на ОСНО. До 2024 года мы создавали резерв по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете. С…
- Учет резерва по отпускам в 2025, если за 2023 и 2024 не проводилась инвентаризация в 1С Добрый день, в этой теме поднимали уже вопрос, но не довели его до конца к сожалению Есть сальдо по кредиту…
Статьи по этой теме
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
- Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
- Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…
- Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
Добрый день! Нет, программа проводит отпуска в бухгалтерском учете за счет оценочных обязательств только в пределах остатка на 96 счете.
Необходимо проверить в документе «Отражение зарплаты в бухучете», может быть установлены лишние галочку в БУ, они отвечают за 96 счет:
То есть все галочки в Отражении зарплаты лишние? Их все снять? ( см скрин мой : напротив Резерв ежегодных отпусков ) или как понять, какие именно галочки лишние?
Здесь алгоритм такой: если галочка в БУ установлена, проводка идет в дебет 96 счета, если нет — в дебет счета, указанного в способе отражения.
Могут быть несколько причин ошибки:
1. В ЗУП некорректно списывается резерв, отсюда проблема в БП
2. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» в БП галочки протавлены ошибочно.
Первоначально необходимо проверить в ЗУП в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате — Резервы по оплате труда по сотрудникам, такая же ситуация в отчете как и в ОСВ на 96 счете или нет.