Добрый вечер! Работник организации он же учредитель взял беспроцентный займ в организации. Я начисляю аванс, зарплату, формирую ведомость в банк, но сумму к выплате ставлю 0, а вместо этого делаю операцию вручную Дт70 Кт 73.01 (НДФЛ при этом оставляю и перечисляю его в бюджет) При этом по расчетному листку сумма как бы не выплачена сотруднику и за организацией числится долг. Как правильно удерживать зарплату в счет займа? Сотрудник выплачивает всю зарплату по его просьбе. Кроме того, в январе при окончательной оплате задваивается вычет (у него 4-ро детей) 17600 вместо 8800 и я не могу понять как это исправить. Помогите, пожалуйста!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет удержания заработной платы в счет оплаты займа в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зависшая сумма на счете 57.01 вследствие неправильного вида операции в банковской выписке в 1С Ситуация следующая, у компании эквайринг, и в банковской выписке вместо инкассации поставили "поступление по платежным картам" в следствии чего на…
- Некорректная сумма страховых взносов в Уведомлении в 1С Добрый день. Мы закрыли зарплату в ЗУП за январь 2023, сформировали проводки, отправили в Бухгалтерию. В БП провели документ "Отражение…
- Сверка транспортного налога с ИФНС указали неправильно VIN в 1С Доброе утро, подскажите как исправить? Мы указали неправильно VIN при регистрации ТС, вместо цифры 0, была занесена буква О и…
- Закрытие счета 69.01 в разрезе субконто для правильного отражения на ЕНС в 1С Добрый день. При переходе на ЕНС в 1с бухгалтерия в январе 2023г документом "операция по ЕНС" корректировали сумму по счету…
Статьи по этой теме
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51) , чтобы посмотреть сумму К выплате .…
- Как удерживать НДФЛ при передаче сотруднику имущества в счет зарплаты? Источник: Письмо Минфина от 01.04.2025 N 03-04-05/32033 Информация для: работодателей Сотрудник увольняется по соглашению сторон. Соглашением предусмотрено, что вместо причитающейся…
- При уплате НДФЛ из средств организации у сотрудника возникнет налогооблагаемый доход Источник: Письмо Минфина от 18.08.2023 N 03-03-06/1/78128 Информация для: работодателей и работников Налоговый кодекс разрешает исполнить обязанность по уплате налога…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника происходит сторнирование дохода за прошлый год, страховые взносы могут рассчитываться неверно.…
Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом!
На мой взгляд, лучше проводить выплату по кассе, а потом проводить удержание. Так у нас корректно будут закрываться взаиморасчёты и регистрироваться удержанный НДФЛ.
Рассмотрим проводки на примере.
дт20 -кт70 — начислили зарплату
дт70 -кт68.01 — рассчитали НДФЛ
дт70-кт50 — выплатили зарплату
дт50-кт73.01 — сотрудник внёс деньги на погашение займа
Чтобы закрыть струю задолженность в расчетном листке можно заполнить автоматически ведомость на выплату, но на основании неё не проводить платежный документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных».
По НДФЛ напишу отдельный комментарий.
В документе «Начисление зарплаты» за январь 2023 установлена дата выплаты 01.02.23, поэтому программа применяет двойной вычет.
Если зарплата за январь выплачивалась в феврале 2023, то расчет вычетов верный. Если зарплата за январь выплачивалась в январе, то необходимо исправит дату выплаты в документе «Начисление зарплаты»:
Елена, добрый день! Спасибо большое за ответ! То есть мне нужно вручную скорректировать расчетный листок по старой задолженности, а можно и не корректировать, на проводках это все-равно никак не отразится, я правильно поняла? Задолженности по счету 70 нет, несмотря на то, что в расчетном листке есть. Вся проблема в том, что программа не видит движений по счетам 51(50) и считает, что выплат в пользу работника не было.
А мне в ведомость в банк этого сотрудника не включать получается? Мне нужно сделать на него отдельную ведомость в кассу — Дт70Кт50, а потом внесение наличных в кассу Дт50Кт73.01 и тогда все будет корректно, правильно?
Добрый день! Да, можно по сотруднику проводить ведомость в кассу и сразу возврат.
Чтобы закрыть задолженность в расчетном листке, можно на данную сумму провести ведомость, но на основании неё не проводить документ «Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета», т.е. не оплачивать. Так мы закроем задолженность только по регистрам учета взаиморасчетов, на основании которых стоится расчетный листок.