Резервы 2023

1. Коллеги , добрый день. Уточню детали вопроса: Мы начисляем резервы по отпускам нормативным методом и только в БУ. Пересмотрела кучу материалов, но у Вас нигде не указаны слои 96 (БУ,НУ,ВР) счета при моих параметрах. При вышеуказанном методе по Д и К 96 счета начисления падают на слои: БУ и ВР? Я правильно понимаю, что если начисление отпуска происходит за счет накопленного резерва, то формируется проводка: Д96 БУ ВР -К70 БУ и Д счета затрат (26) НУ и минус ВР? Что (или какой документ) в Бухгалтерии или ЗУП отвечает за слои 96 счета? Почему сам отпуск (Д96 К70) ложится на БУ,НУ, а взносы (Д96 К69) на БУ,ВР и только в марте? Обновления, ошибки, настройки?

2. Здравствуйте! Спасибо за ожидание и ха уточнения!
   С подобной ошибкой сталкивалась! Возможная причина — в БП не создана настройка резерва на 2023 («Настройки расчета резервов по оплате труда») на 2023 год? Если нет, то нужно ее создать и перепровести «Отражение зарплаты в бухучете». Вы пишите, что до марта все было ОК, значит настройка была, но давайте проверим — вдруг она удалена на данный момент.

   И давайте еще посмотрим скрин из Отражения зарплаты в БП, где будет видно хотя бы одну строку по резерву и видно название способа отражения в этой строке.

3. Юля, здравствуйте. Спасибо за ответ. У меня остался вопрос по слоям 96 счета. Там БП и ВР? правильно? Там ведь не может быть слоя НУ. НУ у нас по логике только на счете затрат при начислении отпуска и компенсации? Или изменилась логика с 2023 года? Во вложении: создана настройка резерва на 2023 («Настройки расчета резервов по оплате труда») на 2023 год в БП. Вывела списки «Отражение зарплаты в бухучете» в БП и ЗУП за февраль и март.

   1. Здравствуйте! Вопрос по слоям 96 счета — это больше в бухгалтерию. Насколько я понимаю, Вы правы: у Вас в НУ не должно быть никаких проводок, будет только БУ и соответственно будет ВР — как разница между БУ и НУ.
      По поводку проводок в НУ. У вас в документе все корректно заполнено. причина неправильного формирования проводок где-то на стороне БУ. Приложите, пожалуйста, скрин регистра «Настройки резервов по оплате труда». настройка на 2023 год — в нем единственная строка?

4. Добрый день, Юля. Спасибо за слои 96 счета, потому что начала сомневаться, но в Бухэксперте нигде не нашла этих разъяснений. Во вложении скрин регистра «Настройки резервов по оплате труда». Настройка единственная, но было 2 и я одну удалила. Оставила ту, которая с точкой. Что мне надо технически сейчас сделать , чтобы перенести в марте суммы 96.01.1 с НУ на ВР? 96.01.2 лежит корректно. И как себя обезопасить (или проверить где), чтобы в апреле такая ситуация не повторилась.

   1. Здравствуйте! Давайте попробуем удалить и эту настройку на 2023 год, а затем создать ее заново. (В одном из похожих вопросов это помогло).
      Затем нужно перепровести документ «Отражение зарплаты».

      Что мне надо технически сейчас сделать , чтобы перенести в марте суммы 96.01.1 с НУ на ВР?
      Суммы должны автоматически перейти на ВР при перепроведении.

      И как себя обезопасить (или проверить где), чтобы в апреле такая ситуация не повторилась.
      А вот тут сложно сказать. Сначала нужно разобраться в причинах. Обычно подобная проблема тянется с января, а у вас она проявилась с марта, и это странно. Возможно что-то сбилось при обновлении. А на это в будущем мы вообще повлиять не можем. :((

      Отпишитесь, помогло ли удаление настройки и создание новой настройки.

5. Добрый день, Юлия. Не помогло. Удалила настройку. Установила заново. Пересбросила проводки и теперь к неправильному марту январь-февраль легли неправильно на Д96 НУ БУ вместо БУ ВР. Править руками не представляется возможным. Только руками делать сторнировочные проводки. Не понимаю, где логика .Ведь 96.01.2 ложится правильно , а 96.01.1 нет. Помогите, пожалуйста, сроки. Горим. Неправильно закроется ПБУ 18, а мы баланс делаем ежеквартально для банка.

   1. Боюсь, что даже не знаю, чем еще могу помочь. На стороне ЗУП у вас все отлично и докмуент приезжает правильный. Но в БП почему-то упорно неправильно формируется проводка. Это глюк БП. У Вас последний релиз? Может быть попробовать обновиться?
      И предлагаю еще провести небольшой эксперимент: поставить в настройке резерва в БП флажок, что резерв формируется и в НУ. У нас все равно проводки должны правильно сформироваться, потому что с строках документа флажки стоят только по БУ. Это значит за счет НУ резерв не будет списываться, даже при такой настройке.
      Я просто надеюсь, что с этим флажком база «отключит» и начнет формировать проводки правильно. Если не поможет, то не проблема флажок сбросить.
      Делать синхронизацию повторно после изменения настройки не нужно, достаточно перепровести существующие документы «Отражение зарплаты». Отпишитесь по результату, пожалуйста.

6. Меня обновили 10 апреля. После этого и начались проблемы. После обновления я сделала синхронизацию и март отразился неправильно. Январь, февраль сбрасывала раньше, поэтому там и было все правильно на БУ и ВР. Поставила галки в НУ. После этого стали и страховые взносы ложиться на сч 96 НУБУ. Катастрофа. А есть возможность сделать изменения в проводках Отражения зарплаты в бухучете? Я не нашла галки Ручные проводки в этом документе? И чувствую, что где то можно сделать ручную настройку, где то внутри программы, чтобы проводки на 96.01.1 Ложились на БУ и ВР.

7. Юля, ошибка оказалась более Фатальной, чем я ожидала. Компенсация за отпуск ПЕРЕСТАЛА ОТРАЖАТЬСЯ НА СЛОЕ НУ НА СЧЕТЕ ЗАТРАТ. То есть Проводка должна идти в Д на НУ счета затрат и ВР 96 счета. У меня только на НУ 96.01.1. Со взносами все хорошо. Что мне делать? Спасите, пожалуйста.

8. Доброго времени суток! Какой текущий номер релиза? 13.04.2023 вышло еще одно обновление БП, думаю стоит поробовтаь обновить копию.
   Компенсация за отпуск ПЕРЕСТАЛА ОТРАЖАТЬСЯ НА СЛОЕ НУ НА СЧЕТЕ ЗАТРАТ
   Меня это не удивляет в данном случае. У Вас программа все проводки, где в БУ списание идет за счет резерва, ставит и по НУ резерв. А проводка одна: и если идет НУ на 96 счет, то на счет затрат уже ничего не идет. 🙁

   У меня сегодня еще один вопрос с теми же симптомами появился. Может быть получится по их случаю и Ваш разобрать. :(( Пока даже не знаю, что советовать. :((

   К сожалению, ручная корректировка проводок документа Отражение зп на стороне БП недоступна. В этом случае придется создавать Операцию вручную: сторнировать в ней сначала проводки, которые сформировал док. Отражение зп, а затем отражать те, которые нужны Вам.

9. Юля, добрый день. В пятницу мне обновили ЗУП. Это не отразилось на резервах. Но… перестали работать отчеты по НДФЛ 🙁
   Проблему резервов я решила и могу даже для коллег написать в мае короткую памятку, как проверять все проводки по слоям БУ,НУ,ВР по всем счетам при нормативном методе при начислении только в Бухгалтерском учете. Проблема решается просто.
   1. Надо в ЗУП снять все галки БУ и НУ в «Отражении зарплаты в бухучете». Если в СПОСОБЕ ОТРАЖЕНИЯ стоит Резерв ежегодных отпусков, то ВИД ОПЕРАЦИИ (компенсация отпуска или ежегодный отпуск) нужно провалиться и выбрать (компенсацию или отпуск) ЗА СЧЕТ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Программа правильно считает и берет только сумму накопленного резерва у каждого сотрудника. Если сумма отпуска или компенсации ПРЕВЫШАЕТ накопленный резерв, то в способе отражения субконто РЕЗЕРВ пустое, а ВИД операции выбирается или отпуск или просто компенсация. Потом Синхронизация и проводки ложатся грамотно.

   1

   1. Здравствуйте! Не6 могу согласиться с вариантом, который Вы описываете. 🙁 По сути Вы вручную привели заполнение документа к виду, который использовался до 2023 года. Замечательно, что это помогло. Но должно работать НЕ так.
      Виды операций «за счет оценочных обязательств» не используются в 2023 году. Программа должна видеть, где списывать за счет резерва по установленным флажкам «БУ» «НУ» (у Вас «НУ» нигде не будет). И документ «Отражение зарплаты» заполняться должен автоматически.

      Вы пишите: Надо в ЗУП снять все галки БУ и НУ в «Отражении зарплаты в бухучете»
      У вас стояли где-то галки «НУ»?

      Давайте ан примере следующего месяца попробуем все-таки все исправить, чтобы было корректное заполнение.

   2. По отчетам НДФЛ задайте, пожалуйста, отдельный вопрос. Спасибо за понимание!

10. Здравсвуйте!
    Юлия Вам сможет ответить 2 мая. Если вопрос не ждет жо этого времени, пожалуйста, сообщите об этом:)

Комментарии закрыты.