Здравствуйте!
перепроверяем 4 квартал 2022г. и наткнулись на отрицательный остаток по счету 76ВА.
У контрагента изначально провели сч ф как на аванс, потом ее пометили на удаление, но в формирование книги продаж попал этот аванс как восстановление и в книге покупок также есть верная сч ф , как поступление.
Как-то можно сейчас внести изменения и убрать отрицательный остаток на счете 76ВА?
Скрины в приложении. Помогите, пожалуйста
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание!
Вопрос в работе, требуется дополнительное время для моделирования Вашей ситуации.
Предполагаю, что счет-фактура на аванс от 31.10.2022 на сумму 273539,41, в т.ч. НДС 45589,90 восстановлен в Книге продаж, но не отражен в Книге покупок изначально при получении аванса.
При регистрации счета-фактуры на аванс выданный делается запись: Дт 68.02 Кт 76.ВА, а при его восстановлении – Дт 76.ВА Кт 68.02. У Вас в учете отражена только проводка Дт 76.ВА Кт 68.02.
Пришлите скриншот Книги покупок и Книги продаж за 4 кв 2022 так, чтобы было видно все графы (Отчеты – НДС – Книга покупок / Книга продаж).
Нужно посмотреть код вида операции.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.