Добрый день! 30 декабря 2022 сотруднице были начислены и выплачены отпускные. За период с 8 по 20 января 2023 года. В январе выяснилось, что с 30 декабря по 4 января сотрудница была на больничном, а с 5 января ей выдали больничный по беременности и родам. У неё произошли преждевременные роды. Больничный отпуск отсторнировал. По итогам 2022 года у неё получился излишне удержанный НДФЛ, который я ей вернула 15 февраля 2023. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023 год прилагаю. Оставшуюся зарплату за декабрь 2022 года мы ей выплатили 10 января 2023 года. После возврата ей НДФЛ в её квитке получается как долг сотрудника. Если ввожу документ возврат сотрудником долга, то получается что мы опять ей должны 1955 руб. И эта сумма попадает в документ на выплату зарплаты. Почему образовался долг за сотрудником и как его закрыть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержанный НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.15) Добрый день. Помогите, пожалуйста, в такой ситуации. Сотруднице начислена и выплачена з/п за…
- 6-НДФЛ Добрый день, компания выплатила аванс 25 декабря 2022 года, а зарплату заплатила 10 января 2023 года. Весь НДФЛ удержали из…
- Имущественный вычет после того, как НДФЛ уже удержан Добрый день. В феврале (до выплаты аванса за февраль) пришло уведомление, что сотрудник имеет право на имущественный вычет. Зарплата за…
- Пересортировка во взаиморасчетах с сотрудником Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Проблема с сотрудником, который был мобилизован 2022 г., тянется задолженность 57…
Статьи по этой теме
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе не заморачиваться…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Что изменилось Основные изменения в учете НДФЛ…
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
Добрый день, Юлия. Спасибо за подробные скриншоты. Смоделировала в демо-базе — ситуация воспроизводится аналогично Вашей. Пока непонятно, в чем именно причина ошибки. Попробую смоделировать возврат не на границе разных налоговых периодов, а внутри квартала. По результату отпишусь дополнительно. Спасибо за ожидание.
Юлия, причина лишнего сальдо заключается в расхождении остатков по регистрам учета. Есть два регистра, которые хранят сальдо взаиморасчетов по отчету Расчетный листок: Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Есть другой регистр — Зарплата к выплате. Остаток по этому регистру подбирается в Ведомость на выплату зарплаты.
В нашей ситуации сальдо по регистрам взаиморасчетов и по регистру Зарплата к выплате разъехалось. Это произошло потому, что отпуск был исправлен Декабрем. По умолчанию при создании Больничного программа требует создать документ-исправление для Отпуска. Если создавать исправление по гиперссылке «Исправить отпуск», из документа Больничный, программа укажет автоматически укажет в шапке Январь месяц. Попробовала в демо исправить отпуск январем — лишнее сальдо в Расчетном листке по окончании всех взаиморасчетов пропадает.
Если исправлять отпуск январем, тогда и в проводки по бухучету попадут в январь. Считаю, что переделывать январем не стоит. Так как для этого нужно распроводить и перезаполнять всю цепочку документов.
Предлагаю исправить сальдо в регистре взаиморасчетов вручную.
1. Для этого сначала нужно проверить сальдо по сотруднице при помощи Универсального отчёта. Чтобы открыть универсальный отчет — нажмите Shift+F11 и перейдите по ссылке e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=a0d8ac220bb473c611e56cd5e63fbe18.
В универсальном отчете выберите регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками, таблица Остатки и обороты. В настройках выберете период с декабря 22 по февраль 23. Сделайте отбор по сотруднику, добавьте поле Регистратор (см скриншот). Убедитесь, что в регистре есть лишнее сальдо.
2. Далее создаём документ Перенос данных (Администрирование — Переносы данных — создать) и вносим запись типа Приход на сумму лишнего сальдо (см скриншот). Для работы с документом Перенос данных нужны права Администратора.
3. Убеждаемся по универсальному отчету, что сальдо в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками пропало (см скриншот).
То же самое проделываем с регистром Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Добрый день! Всё сделала как Вы написали. Вроде всё получилось. Сальдо закрылось. Спасибо огромное!!!
Здорово. Будут новые вопросы — обращайтесь.