Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ

НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Юлия В. (Брянск)

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.88/10)

Добрый день! 30 декабря 2022 сотруднице были начислены и выплачены отпускные. За период с 8 по 20 января 2023 года. В январе выяснилось, что с 30 декабря по 4 января сотрудница была на больничном, а с 5 января ей выдали больничный по беременности и родам. У неё произошли преждевременные роды. Больничный отпуск отсторнировал. По итогам 2022 года у неё получился излишне удержанный НДФЛ, который я ей вернула 15 февраля 2023. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023 год прилагаю. Оставшуюся зарплату за декабрь 2022 года мы ей выплатили 10 января 2023 года. После возврата ей НДФЛ в её квитке получается как долг сотрудника. Если ввожу документ возврат сотрудником долга, то получается что мы опять ей должны 1955 руб. И эта сумма попадает в документ на выплату зарплаты. Почему образовался долг за сотрудником и как его закрыть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

13.03.2023 в 00:17

Добрый день, Юлия. Спасибо за подробные скриншоты. Смоделировала в демо-базе — ситуация воспроизводится аналогично Вашей. Пока непонятно, в чем именно причина ошибки. Попробую смоделировать возврат не на границе разных налоговых периодов, а внутри квартала. По результату отпишусь дополнительно. Спасибо за ожидание.
Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

13.03.2023 в 14:38

Юлия, причина лишнего сальдо заключается в расхождении остатков по регистрам учета. Есть два регистра, которые хранят сальдо взаиморасчетов по отчету Расчетный листок: Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Есть другой регистр — Зарплата к выплате. Остаток по этому регистру подбирается в Ведомость на выплату зарплаты.

В нашей ситуации сальдо по регистрам взаиморасчетов и по регистру Зарплата к выплате разъехалось. Это произошло потому, что отпуск был исправлен Декабрем. По умолчанию при создании Больничного программа требует создать документ-исправление для Отпуска. Если создавать исправление по гиперссылке «Исправить отпуск», из документа Больничный, программа укажет автоматически укажет в шапке Январь месяц. Попробовала в демо исправить отпуск январем — лишнее сальдо в Расчетном листке по окончании всех взаиморасчетов пропадает.
Если исправлять отпуск январем, тогда и в проводки по бухучету попадут в январь. Считаю, что переделывать январем не стоит. Так как для этого нужно распроводить и перезаполнять всю цепочку документов.
Предлагаю исправить сальдо в регистре взаиморасчетов вручную.
1. Для этого сначала нужно проверить сальдо по сотруднице при помощи Универсального отчёта. Чтобы открыть универсальный отчет — нажмите Shift+F11 и перейдите по ссылке e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=a0d8ac220bb473c611e56cd5e63fbe18.
В универсальном отчете выберите регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками, таблица Остатки и обороты. В настройках выберете период с декабря 22 по февраль 23. Сделайте отбор по сотруднику, добавьте поле Регистратор (см скриншот). Убедитесь, что в регистре есть лишнее сальдо.
2. Далее создаём документ Перенос данных (Администрирование — Переносы данных — создать) и вносим запись типа Приход на сумму лишнего сальдо (см скриншот). Для работы с документом Перенос данных нужны права Администратора.
3. Убеждаемся по универсальному отчету, что сальдо в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками пропало (см скриншот).

То же самое проделываем с регистром Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.

png SNAG-0349

png SNAG-0350

png SNAG-0351
kadrbuh Подписчик Бухэксперт:

14.03.2023 в 16:21

Добрый день! Всё сделала как Вы написали. Вроде всё получилось. Сальдо закрылось. Спасибо огромное!!!
Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

14.03.2023 в 22:46

Здорово. Будут новые вопросы — обращайтесь.