Добрый день, уважаемые эксперты. В конце 2022 года произошла непредвиденная ситуации в базе, пришлось открыть 2021 год-закрытый период. После перепроведения по строке 1230 и 1520 баласа произошло изменение уменьшение по дебиторской и кредитрской задолженности на 80т р. Как быть со сдачей баланса за 2022 год, каким способом лучше внести коррективы в эти строки за 2021 год. Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вносили корректировки в поступление или реализацию.
В связи с чем изменилась дебиторская и кредиторская задолженность?
Программа некорректно выполнила операцию удаление дублей и объединила по некоторым контрагентам все данные, договора, документы. Никаких новых документов не вносилось. Скорее всего произошел зачет аванса, это мое предположение. В отчете о финансовых результатах изменений нет.
После этого пришлось восстанавливать все в ручную по всем объединенным контрагентам. Соответственно после проведения баланс показал изменения с стоках по кр. и дб. задолженности.
Если по одному контрагенту одна и таже сумма у вас в Дт и Кт, тут два варианта:
— зависла сумма по субсчетам, нужно посмотреть время проведения и перепровести документы;
— поступление и аванс внесены по разным договорам.
Проверьте данные и внесите соответствующие поправки.
Данную ошибку можно исправить с помощью документа Корректировка долга (раздел Продажи — корректировка долга или раздел Покупки — корректировка долга).
Подробнее смотрите, пожалуйста, в материале
Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? .
Вопрос в том, как быть если изменилась д и к сальдо в балансе после того как открыли закрытый период. При формировании БФО за 2022 год цыфры баланса 2021 поплыли. Искать ошибку и приводить отчётность 2021 года к исходной невозможно. Есть какие то варианты корректного исправленияисправления? Или проставить вручную старые значения?
Исправить показатели закрытого периода, не открывая его и не внося именно в нём эти исправления, невозможно.
В вашем случае, тогда только корректировки баланса вручную.
Хорошо, я поняла. Как быть с БФО 2022 года, ведь входящее сальдо в 1С отличается. Или ничего не трогать, формировать на основании осв?
Если сформируете на основании ОСВ, показатели будут расходиться с первоначальной БФО за 2021г,
которую уже сдали. Подготовьте пояснение для налоговой по этому поводу.
Может быть полезно
Бухгалтерская отчетность за 2022 в 1С .
Ошибки нашла, 60.01. и 60.02. закрылись как раз на 80т. И в отчете о финансовых результатах немного поплыло из-за оценочных резервов. Поняла так ваш комментарий: сформировать автоматически(проверить), в ручную не править, не приводить к исходным значениям, а оставить как есть и написать пояснение почему строки баланса за 2021 год изменились?
Да, вы всё верно поняли.