При закрытии года и проведении аудиторской проверки обнаружено, что резерв по сомнительным долгам рассчитывается не корректно. По инструкциям, найденным в сети, вроде все установлено верно. Резерв начисляется в НУ и в БУ.
Прошу помочь разобраться.
1С БП 8.3.
ООО, ОСНО, ПБУ 18
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Договор, по которому не начисляется резерв в у.е. В 1С реализована возможность начисления резерва ТОЛЬКО в рублях.
Резерв по такой задолженности можно создать вручную с помощью документа Операция, введенная вручную (расчет провести во внешней программе (файле), согласовав с аудиторами).
По вопросу «отображения суммы по долгам, которые были закрыты» при закрытии месяца, надо проверять всю цепочку начисления резерва, в какой момент был закрыт долг, как это провели в 1С, возможно долг не закрыт в разрезе субконто по 62 счету, соответственно программа продолжает его считать долгом и начисляет резерв.
Материал по теме:
Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА
.
Спасибо!