Добрый день!
Мы ведем зарплату в ЗУП. Зарплату за январь выгружаем в БП 31.01.2023г. Соответственно в БП по К-68.01 возникает сумма исчисленного НДФЛ за январь документом «Отражение ЗП в БУ» Д-70 К-68.01. Затем 25.02.2023 мы создаем уведомление по НДФЛ на сумму налога к перечислению с 23.01.2023 по 22.02.2023., в которую входит НДФЛ с ЗП за январь плюс выплаты доходов по 23.02.2023 Д-68.01 К-68.90. Таким образом на Д-68.01 остается сальдо по НДФЛ на сумму налога к уплате за период 01.02.2023г. по 22.02.2023г. Это верно? Или я что-то не понимаю. Т.е. у нас всегда будет оставаться сальдо по 68.01?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В связи с тем, что проводки по отражению удержания НДФЛ из базы ЗУП выгружаются на последнее число месяца, то на дату формирования Уведомления зависает дебетовое сальдо по счету 68.01 — НДФЛ удержанный с 1-го по 22-е число.
После выгрузки данных из ЗУП в Бухгалтерию на конец месяца по счету 68.01 сформируется кредитовое сальдо по НДФЛ удержанному с 23-го по последнее число месяца.