Добрый день.
Зарплату ведем в ЗУП, выгружаем ее в бухгалтерию. После начисления зарплаты за январь выгрузили отражение за январь в бухгалтерию. Поданы 2 уведомления, сведения об удержанном НДФЛ корректны. Но сальдо по 68.01 на текущий момент не совпадает на 4 рубля с НДФЛ в сформированных ведомостях на выплату зарплаты за январь, которая должна быть выплачена сегодня, с отчетом удержанный НДФЛ, и которая войдет уже в февральское уведомление. Как найти, где ошибка? По отчетам сводная справка 2-НДФЛ всё корректно, НДФЛ верный.
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, разница возникает только в Бухгалтерии? Можно быть есть какая-то ручная операция по 68.01?
Да, верно, именно в бухгалтерии. Нет, никаких ручных корректировок не делали. В ЗУП все верно, по отчетам все хорошо.
Т.е. получается у нас сумма не идет в проводке дт 68.01-кт 68.90?
Да.
Необходимо сверить документы «Сведения об удержанном НДФЛ» в Бухгалтерии и документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в ЗУП.
Все сверили — все совпадает, но сальдо не идет.
Можно попробовать пересчет итогов запустить — Пересчет итогов в 1С
Только перед этим сохраните архив базы.
Возможно из-за удаления счета 68.01.1 и 68.02.1 возникла разница.