НДФЛ без даты в отчете

Вопрос задал Елена Ш. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.91/10)

Добрый день!
Ведем учет в ЗУП 3.1.23.458.
В мае 2022 ввели документ «Уведомление налогового органа о праве на вычеты».
Затем оформили документ «Возврат НДФЛ» на сумму 17390 руб.
Заполнили ведомость в банк на сумму 17390руб.
Формируем отчет «Анализ НДФЛ..» и «висит» сумма без даты, без документа основания (во вложении).
Она складывается из трех сумм, указанных в документах «Возврат НДФЛ».
Как закрыть эту сумму в отчете?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Елена. Описанная ситуация с пустой строкой – ожидаемое поведение программы. Ошибки здесь нет. При проведении документа «Возврат НДФЛ» программа сторнирует ранее перечисленный по сотруднику налог на сумму возврата и временно перемещает ее на пустого сотрудника. Сделано это для того, чтобы потом перераспределить эту сумму в счет оплаты за других сотрудников. До момента зачета суммы возврата в счет уплаты налога это считается нашей переплатой. Перераспределение с пустого сотрудника происходит при проведении документа Перечисление НДФЛ в бюджет (Налоги и взносы -Все документы перечисления в бюджет НДФЛ). Документ Перечисление НДФЛ в бюджет вводится в том месяце, когда перечисляемый НДФЛ в бюджет был фактически уменьшен на сумму возврата.
    Порядок действий такой: В ведомости на выплату зарплаты, по которой не доплатили НДФЛ, снимается флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Это означает, что сумма НДФЛ перечисленная не равна сумме НДФЛ, удержанного по ведомости. Далее создаем документ Перечисление НДФЛ в бюджет, где указываем фактическую сумму, которая была перечислена. В перечислении НДФЛ в бюджет ставим флажок «Перечислен налог, удержанный конкретными ведомостями» и в табличной части указываем ведомость, в которой мы сняли флажок (см скриншот).
    Подробнее смотрите публикацию Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета

    Чтобы определить, как убрать зависшую сумму сейчас, уточните пожалуйста, уменьшали ли Вы в 2022 году сумму при перечислении налога на сумму возвращенного сотруднику НДФЛ?

  2. Екатерина, здравствуйте!
    Спасибо за ответ.
    Сейчас отчет анализ ндфл выглядит так.

  3. Стала сверять с теми платежами, что были по факту перечислены в налоговую. Сняла во всех ведомостях флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой». Ввела документы перечисления НДФЛ, привязав ведомости. Но программа засчитывает другие периоды, а не указанные в ведомостях. Было уплачено 563239руб ндфл, в анализе другая сумма

  4. Добрый день, Елена. Во всех ведомостях снимать флажок не нужно. Только там, где сумма фактически перечисленного НДФЛ по платежке отличается от НДФЛ по ведомости. Документом перечисление НФДЛ нужно пользоваться осторожно, т.к. он перераспределяет оплату НДФЛ по сотрудникам автоматически и вручную контролировать мы это не можем. Посмотрите пожалуйста публикацию Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»

  5. Екатерина, спасибо за уточнение!
    Сделала как вы порекомендовали. Только в одном документе «ведомость…» указала что НДФЛ перечислено меньше, чем в самом документе.
    Вопрос остался:
    Формирую анализ НДФЛ по месяцам за год 2022. Сумма в нем перечисленного НДФЛ 551 014руб. По факту мы уплатили НДФЛ 563 239руб. Т.е разница 12225руб. Не понимаю откуда это сумма и из чего складывается. Во вложении приложила список всех оплат и ведомостей.

  6. Елена, попробуйте, пожалуйста, в настройках в расширенном варианте на вкладке Структура добавить группировку по регистраторам и посмотреть, по каким именно ведомостям на выплату зарплаты не хватает сумм.
    Можно также для удобства поменять местами в настройках месяц налогового периода и регистратор.

  7. Создала фиктивный документ по перечислению НДФЛ на 01.01.2022. Сумма за 2022г в отчете соответствует факту. Надеюсь сюрпризов не будет из-за этого фиктивного документа.

  8. Добрый день, Елена. До 2023 года есть единственная причина вести в ЗУП учет перечисленного НДФЛ в разрезе сотрудников (кроме того, что хочется «для себя»). Это необходимость указания реквизитов платежного поручения на перечисление НДФЛ в налоговом регистре по НДФЛ. Посмотрите пожалуйста публикацию Для чего необходимо указывать реквизиты платежных поручений по перечислению НДФЛ в бюджет в «Ведомостях…» и в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»?
    Если будет технический документ в 1С, данные по реквизитам платежек не будет совпадать фактом.
    Если сотрудников не много, и есть возможность поправить в регистре платежки вручную (на случай запроса ФНС), то может быть так будет проще.
    С 2023 года в связи с переходом на ЕНП обязанность указывать платежные реквизиты в регистре по НДФЛ планируется отменить смотрите видео «Отсутствие необходимости учета реквизитов платежных документов на перечисление НДФЛ в регистрах налогового учета» из семинара по обзору изменений в учете по НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/poryadok-uplaty-ndfl-v-2023-godu-glavnye-izmeneniya.html

Комментарии закрыты.