Перерасчет отпуска за декабрь и доплата в январе

Вопрос задал Анна К. (Пермь)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Отпуск за декабрь был выплачен в начале декабря, до начисления зп за ноябрь. После расчета ноябрьской зп отпуск был перерасчитан и доплачен с зарплатой в январе 2023. В итоге вся сумма отпуска и исчиленный налог переносятся в 2023 г, а удержанный/перечисленный налог остается в 2022 г. И получается «перекос» по отчетам и справкам между годами. Почему так и как быть с этим?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Прошу немного времени для решения вопроса. Благодарю за понимание:)

  2. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!
    Сейчас смоделировала ситуацию перерасчета дохода на релизе 3.1.24.308. Программа перенесла в доход только часть, именно ту, что выплатила в январе 2023. Какая у Вас версия программы?
    Прошу приложить все скриншоты:
    — первичный отпуск и его выплата
    -документы исправления и выплаты
    — расчетный листки
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам), указав период с 01.01.2022 по 31.01.23 год.

    Будем проверять даты создания документа, планируемые даты выплаты и ведомости в банк даты выплаты.

    1

    1. Добрый день. Версия 3.1.23.458.

      Переносит только часть, если в исправлении период январь.
      Но т.к. успеваем доначислить отпуск тем же периодом (декабрь), поэтому перерасчитан исходный документ.
      По датам так: отпуск с 5.12.22, выплатили 01.12.22 — период декабрь. До 10.12 посчитали зп за ноябрь, после этого уже можно пересчитывать отпуска начала месяца, до зп декабря.
      И так же переносится если занести исправление этим же периодом (декабрь) с выплатой с зп декабря 13.01.23.

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    У меня все равно не получается Ваша ситуация. На Вашем релизе моделирую. Прикладываю срикншоты, чтобы Вы могли тоже сравнить. Хочу пояснить, у меня идеальна картина — правильная последовательность действий. На практике это практически не возможно, но мы будет стремиться к этому 🙂
    1. Создала в декабре отпуск. Рассчитала выплатила в декабре. С видом выплаты отпуск
    3. Рассчитала зарплату за декабрь с датой выплаты 5 января 2023. Весь доход пошел в 2023 год.
    2. Открыла документ отпуск и исправила перерасчет. Дату выплаты не меняла.
    3. Создала ведомость, с видом выплаты зарплата за декабрь 10.01.2023.
    В подробном анализе перенос произошел только кусочка отпуска.
    Предлагаю проверить, что в ведомости в банк за декабрь. Если раскрыть суммы к выплате — какие там будут документы основания?

    1

    1. в ведомости как раз видно что только часть доплачивается

  4. Но вы знаете, да, попробовала в копии базы все распровести и повторить идеальную последовательность действий, и уже получилось что-то более похожее на правду) А в рабочей базе уже не залезть назад, еще что-нибудь перекосит(
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то вручную подправить эти движения? Может переносом данных подкорректировать?

  5. Отлично, мы теперь знаем в чем проблема. Как исправить:)
    Сделаем документ Операцию учет ндфл (Налоги и взносы). Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
    Нам нужно две строки на вкладке Доходы и Исчислено, Удержано и Перечислено
    -положительная за 2022 год
    -отрицательная за 2023 год
    Проверять себя можно справкой 2 ндфл для сотрудника.

    1

  6. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться?

    1

    1. Добрый день.
      Извините, не было возможности до конца доделать и написать о результате.

      Но всё пока получалось как надо. Спасибо!

      1

  7. Спасибо, что написали:) Благодарю!

    1

Комментарии закрыты.