Добрый день. При закрытии декабря 2022г вышла ошибка что на сч. 23 имеется сальдо, вернее «+» и «-» в разрезе статей затрат, итоговое сальдо «0» (скрин) Выявили что оно тянется с 2019 года. Хотя 2020, 2021 год закрывались без проблем. Откуда оно появилось не знаем. Можно ли как то это исправить чтобы не перезакрывать прошлые годы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки по сальдо счета 23 по номенклатурным группам (+/-) не исправляя закрытый период в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Стартовое сальдо по налогам в выгрузках из ЛК ЮЛ ЕНС Здравствуйте. В ЛК ЮЛ при расшифровке налога на прибыль есть такое понятие как Стартовое сальдо по налогу. Оно не равно…
- Настройка Анализа субконто для контроля расчетов по счету 60 в 1С Добрый день, прошу помочь настроить отчет анализа субконто, что бы можно было отследить свернулось сальдо по контрагенту например по счету…
- Завышена сумма по Дт 08 Кт 60 за прошлые годы в 1С Добрый день! У нас УСН доходы. С контрагентом по 60 счету висит кредитовое сальдо 9 921 руб. Стала разбираться и…
- Учет дебетового сальдо по счету 68.90 при заполнении ОДДС в 1С Добрый день! Если на счете 68/90 есть дебетовое сальдо, то как оно должно отражаться в отчете ОДДС? Спасибо.
Статьи по этой теме
- Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и выплат)…
- Как перейти на балансовый метод с отражением ПР и ВР? Как в 1С перейти с Затратного метода ведения ПБУ 18/02 на Балансовый метод с отражением ПР и ВР с 2020…
- Как заполнить строки корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала в 1С? Организация применяет ПБУ 18. Формирует БФО за 2025 год. В отчетности отражены следующие корректировки: На 31.12.2023 Научные исследования (НИ) учтены…
Добрый день!
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.
____
Попробуйте оформить документ Операции, введенные вручную, датой 2022г.:
-Д 23.01 Ремонт тракторов К Ремонт автомобилей 23.01 — 0,01( минус).
Пример во вложении.
Перепроведите месяц, проверьте закрытие счета.
Добрый день. Всё получилось. Спасибо!