Добрый день! Контрагент из Китая, у нас открыт счет в долларах, Китай в долларах не принимает, банк предложил сделать конвертацию, мы перечисляем с нашего долларового счета в банк, он делает конвертацию и перечисляет в юанях в Китай. Мы счет в юанях не открываем.
Проблема в том, что Китай и в юанях платеж не принял, деньги вернулись к нам опять в долларах, только меньше на 3 000,00 долларов. В банке сказали, это из-за курсовой разницы, как эти операции провести в 1С бух ПРОФ. Спасибо!
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Конвертация одной валюты в другую в 1С
Приобретение валюты через банк
Продажа валюты
Если останутся вопросы, то нужны выписки банка со всеми суммами и датами. Т.е перевод с долларов в юани, потом возврат юаней и обратно в доллары.
Спасибо за оперативность! Но вопрос остался, по выпискам из банка видно только то что мы перечислили банку 50 000,00 долларов, а вернулось 47 000,00, не понятно как отразить эти курсовые разницы, если это вообще считается курсовыми разницами, получается сюда нужно привязать как то курс юани?
Попросите у банка документы на конвертацию.
Вам нужны все курсы и все перемещения валюты из одной в другую.
Получается, что ваш банк сначала купил юани, потом продал юани по своему курсу.
Курс указан в платежках, см вложение
Продолжение
Добрый день!
Спасибо за скрины. Но данных не достаточно.
Как я поняла, со счета 52 вы перечислили 50 000 долларов на счет 57.02. Банк продал за доллары юани и перечислил в Китай. Китай не принял. Банк юани перевел в доллары и вернул на счет 52.
Чтобы получился расчет, Вам нужны все курсы и все перемещения валюты из одной в другую.
Из ваших скринов я вижу только соотношение курсов валют между собой, но не все курсы и все перемещения валюты из одной в другую.
И нужны все даты. Скрины обрезаны — дат на них не видно. Есть в назначении платежа, но не очень явно, что когда произошло.
Добрый день!
Из банка пришел такой ответ, см. вложение
Добрый день!
Я правильно понимаю, что 20.04 — вы перевели с долларового счета 50 000 в банк.
В этот же день банк перевел доллары в юани и перечислил в Китай. А какой был курс юаня на 20.04?
06.05 банк вернул вам непринятые деньги. Или он вернул вам их 11.05?
Какой курс был юаня и доллара в этот день?
По выписке дата возврата 06.05.
Во вложении карточка счета. Повесила пока на 76
Ольга, добрый день!
Ответьте, пожалуйста, какой курс юаней был, когда банк покупал юани и когда после возврата переводил юани в доллары.
Еще вы писали, что перевели на счет банка 50 000 долларов, а из вашей Карточки счета по счету 76, сумма валюты другая.
Вы «подогнали» сумму в валюте под рублевый эквивалент?
Или суммы списания и поступления были не 50 000 и 47000?
Помогите пожалуйста, не понимаю как отразить в 1С.
Курс есть в платежках, которые я вам отправляла ранее, дублирую еще раз.
Расчет такой:
1. На 20.04. Курс доллара к юани — 6.4281 (видно из платежки). Списали со счета 22 090,51 дол. * 6,4281 = 142 000,00 юаней
2. На 11.05. Курс юани к доллару — 0,1334 (видно из платежки). Поступило на счет 142 000,00 юаней * 0,1334 = 18 942,80 дол.
Т.е. списали со счета — 22 090,51 дол., вернули — 18 942,80 дол.
Ольга, высылаю скрин операций. Это самый легкий путь.
Есть второй вариант — сложный.
Оформить два договора с банком, договор в долларах и юанях, счет 76.
Выполнить перечисление в долларах, потом документом Операции, введенные вручную перенести доллары в юани и отразить курсовые разницы. Так сделать на 20.04.
Затем в обратном порядке все повторить 11.05 — возврат в юанях, пересчет в доллары и отражение курсовых разниц.
Все расчеты нужно провести вне 1С и заполнить вручную Операции. Но это очень трудоемко. Плюс второго варианта — вы будете более подробнее видеть расчет.
Алгоритм в материале Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах
.