Добрый день. Такой вопрос. Бухгалтерия не до конца свела остатки по БУ и НУ в декабре , есть расхождения на начало года (если смотреть отчет остатки и обороты резерва отпусков) . Можно в марте сделать корректировку остатков по резервам отпусков? Какие проводки должны сформироваться в УПП при выгрузке на примере типовых?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы по оплате труда ЗУП КОРП 3.1.24.310 При расчете резерва по отпускам в новом документе "Резервы по оплате труда" в остаток отпуска для расчета…
- Начисление резерва(метод МСФО) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) Добрый день! На 31.01 у сотрудника остаток отпуска 14 к.дней, накопленная сумма резерва…
- Резерв отпусков добрый день! подскажите пожалуйста как перенести остатки резервов по регистрам? в 2022 году резерв отпуска велся под названием -резерв ежегодных…
- Остатки резервов отпусков по уволенным сотрудникам Добрый день! В июне увольняем сотрудника в связи со смертью. Дата увольнения – 15 мая. В мае никаких начислений, кроме…
Статьи по этой теме
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный Рассмотрим, как рассчитывается резерв по отпускам методом МСФО, если сотрудник имеет право на несколько видов ежегодного отпуска. При этом по…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день! Расхождения чаще всего возникают из-за зависших остатков по уволенным сотрудникам. У нас есть статья о том, как сделать исправление: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
По положительным суммам в документе «Резервы отпусков» проводки формируются вот так: Проводки по оценочным обязательствам и резервам в 1С Бухгалтерия 3
По отрицательным, как показано тут: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
По работающим расхождений быть не должно, они компенсируются обычно при инвентаризации. Если расхождение по работающим, то это скорее ошибка в УПП. У вас по работающим?
У нас только по уволенным. У нас может быть ситуация человек может несколько раз увольняться и приниматься в другие подразделения, как в течении года так и через год.
Резервы ведутся в разрезе сотрудников, поэтому при увольнении остаток резерва уволенного должен списаться полностью, а на вновь принятого уже начисляться «с нуля».
Еще такой вопрос: Если по итогам инвентаризации сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска (определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года) (НО) превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года (ОНР), то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.
То есть если НО > ОНР, то разница = расходы на оплату труда.
Подскажите какими типовымим проводками отобразить в 1С Упп.
Если сумма начисленного резерва по итогу инвентаризации получится меньше, чем фактический остаток резерва, то будут суммы с минусом. Проводки будут как вот в этом примере: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Дт 96 — Кт 91.01.
Спасибо, Юлия.