Добрый день!
С 2022 г. начали создавать резервы по отпускам. В учетной политике ЗУП сделали соответствующую настройку, выбрали метод МСФО. В январе 2022 последним документом сделали документ «Начисление оценочных обязательств», сделали синхронизацию с Бухгалтерией. Резрвы по отпускам и взносам начислялись правильно, в бух. учете появилась проводка Дт 20/25/26 Кт 96. Списания отпусков из резервов не было, так как январь первый месяц начисления. В феврале создаем документ «Отражение ЗП в бухучете», у нас на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных резервов» появляются отпуска, которые мы проводили в феврале. Последним документом за месяц проводим документ «Начисление оценочных обязательств», делаем синхронизацию с бухгалтерией и у нас в феврале не появляются проводки Дт 96 Кт 70 и Дт 96 Кт 69. Отражение зарплаты в бухучете задано по подразделениям. В зависимости от подразделения ЗП начисляется на сч 20, 25 или на сч 26. Нужно ли где-то в справочнике прописать проводку Дт 96 Кт 70 для отражения отпускных, начисляемых в счет ранее накопленных в бухгалтерском учете обязательств? Понимаю, что данная проводка может не формироваться, если резерва созданного в январе не достаточно, но у нас у сотрудницы Акимовой в январе начислено обязательство за 14 дней отпуска 37 724,40 руб., а в феврале она идет в отпуск и отпускные составляют 18 862,20 руб. На сумму 18 862,20 руб. в бух. программе должна сформироваться проводка Дт 96 Кт 70, а ее нет. Что мы делаем неправильно?
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! проводки по списанию отпускных за счет резерва( Дт 96 Кт 70; Дт 96 Кт 69) должны формироваться из документа «Отражение зарплаты». Специальную проводку прописывать не требцуется, програмам понимает,что в дебет надо ставить 96 счет по «виду операции.» Но для формирования проводок анализируется не вкладка «Выплата отпусков за счет оценочных резервов», а вкладка «Начисленная зарплата и взносы».
Давайте посмотрим, как выглядит эта вкладка по Акимовой в ЗУП и как в БП. приложите скриншоты.
Про формирование проводок по резервам посмотрите: Списание оценочных обязательств и резервов.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.