Здравствуйте! Оприходовали на счете 10.21. воду для офиса- документом поступление товара.Документ приходует на 10.21 и списывает на 44 счет без отражения в налоговом учете и формируя временную разницу по налоговому учету.Документ расход материалов списывает на 44 счет только по налоговому учету, одновременно сторнируя начисленную ранее временную разницу.При закрытии месяца формируется операция корректировка стоимости номенклатуры с формированием снова проводок и их сторнированием счет Д-т10.21.2 и Кт-т10.21.1 .Это правильно?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если у вас вопрос по организации с ПБУ 18/02, то всегда прикладывайте Главное -Учетная политика — История изменений — год по которому вопрос.
Вариант балансовый с ПР и ВР не автоматизирован в 1С. Надо проверять все 100% разниц и корректировать вручную операции. Этот метод не соответствует текущей редакции ПБУ 18. Надо разработать свою методику. Описать ее в Учетной политике по БУ на бумажном носителе и применять.
Мы рекомендуем переходить на балансовый, переходите с 2022. Все материалы по ПБУ 18/02 здесь в т.ч. как перейти — надо в УП на 2022 поменять настройку. Закрыть январь 22.
Да,учетную политику с 2022 года не меняем,остались за балансовом с отражением ПР и ВР.В прошлом году никаких проводок (если все верно было сделано в периоде) при закрытии месяца в операции корректировка стоимости не возникало. Сейчас тоже все верно закрыто,никаких ручных корректировок делать не нужно,но появилась лишняя операция .Это и смутило. Изучать новые проводки по балансовому методу совсем нет сил((Так всего много в этом году…Спасибо
Максимально автоматизирован вариант балансовый в 1С.
Если применяете балансовый с ПР и ВР, видите автоматические проводки с движениями по ПР и ВР, с которыми не согласны, то правки надо внести вручную.
И если это ошибка, то написать на v8@1c.ru
Тогда ее зафиксируют для исправления.
Имеет смысл написать на горячую линию, пока ничего не править.
Подождать ответ и обновления, возможно, что встанет все на свои места.
—
По идеи оприходовали и списали в БУ — отразили ВР. Списали на затраты, отразили в НУ расход. Закрылись и ВР. Если итого по оборотам все в ноль ушло — то все ок. Проверяйте сальдо на конец периода после закрытия месяца. ОСВ общую с ВР, ОСВ по 07 и 09 счетам.
Давайте так посмотрим.
Если вопрос по январю 22. Закрыли январь. Приложите общую ОСВ и показатели оставьте только ВР.
И еще ОСВ по счету 09 и 77 за январь 22.
Также общую ОСВ за январь 22 и показатели оставьте только Контроль.
Добрый день!
Спасибо за скрины.
По счету 10.21 у вас прошли временные разницы. На конец периода разницы нет, в учете 1С программа формирует все корректно.
Спасибо)