Малоценка

Вопрос задал Иванова И.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день. Ранее один из Ваших подписчиков задал вопрос:
«Оприходовали на счете 10.21. воду для офиса- документом поступление товара.Документ приходует на 10.21 и списывает на 44 счет без отражения в налоговом учете и формируя временную разницу по налоговому учету.Документ расход материалов списывает на 44 счет только по налоговому учету, одновременно сторнируя начисленную ранее временную разницу.При закрытии месяца формируется операция корректировка стоимости номенклатуры с формированием снова проводок и их сторнированием счет Д-т10.21.2 и Кт-т10.21.1 .Это правильно?Отражение на счете 10.21 и закрытие месяца».
У нас учет разниц ведется затратным методом (методом отсрочки).
При закрытии месяца аналогичная ошибка. Как исправить данную ошибку, т.к. в комментариях не нашли ответа.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    По счету 10.21 у пользователя прошли временные разницы. На конец периода разницы нет, в учете 1С программа сформировал все корректно. Счет 10.21 закрылся.
    По идеи оприходовали и списали в БУ — отразили ВР. Списали на затраты, отразили в НУ расход. Закрылись и ВР.
    Если итого по оборотам все в ноль ушло — то все ок. Проверьте сальдо на конец периода после закрытия месяца.

    Если сальдо осталось, приложите , пожалуйста, скрин ОСВ по счету 10.21 со всеми показателями.

    Еще разработчиками была выявлена ошибка:
    Если учет запасов на складах ведется только по количеству, то при проведении корректировки стоимости номенклатуры может некорректно корректироваться стоимость перемещенного и списанного малоценного оборудования и запасов (счет 10.21). Ошибка была исправлена в релизе 3.0.107.34.

  2. Добрый день.
    Прикладываем карточку счета 10.21. В ней видна лишняя операция.
    В связи с этим временные разницы не закрылись. Почему?

  3. Добавляем ОСВ по счету 10.21

  4. Спасибо за скрин.
    Из вашей ОСВ я вижу, что на конец месяца сальдо по ВР отсутствует.
    Текущее сальдо карточки счета 10.21, так же равно 0.
    Все как писала выше : оприходовали и списали в БУ — отразили ВР. Списали на затраты, отразили в НУ расход. Закрылись и ВР, все ушло в ноль.

Комментарии закрыты