Корректировка реализации в у.е., отражение в доп. листе

1. Здравствуйте, Ирина!
   Уточните вид корректировки: Исправление в первичных документах?
   Вышлите скрин первичного документа Реализация (акт, накладная, УПД) с проводками и скрин документа корректировки.

2. Да, исправление в первичных документах, как мне рекомендовали в БухЭксперте ниже.

3. Скрин корректировки

4. проводки первичной реализации

5. Добрый день! Я прислала выше скрины, ответьте мне пожалуйста.

6. Здравствуйте, Ирина!
   Вы прислали скрины печатных форм и проводки документа реализации. Вышлите, пожалуйста скрин как заполнен документ Реализация (акт, накладная, УПД) и документа Корректировка реализации— табличная часть, движения документа по ДтКт — все вкладки.
   Можно собрать все в один файл word.

7. Скрины во вложении.

8. Добрый день! Вы забыли про меня…

9. Приложение

   Здравствуйте, Ирина!
   Смоделировала ситуацию в тестовой базе. В доп. листе отражается запись с минусрм неверной записи и с плюсом верная запись.
   Попробуйте перезаполнить документ Корректировка реализации и проверьте вкладку НДС продажи. Там должны быть записи доп. листа с минусом и плюсом.
   Смотрите прикрепленный файл.
   Если после перезаполнения документа Корректировка реализации ничего не изменится, то вышлите докумет без ручных корректировок и напишите, что корректируете. Скрин вкладки НДС продажи, что бы были видны все поля.

10. Добрый день! Да, перепровела как Вы сказали, ничего не изменилось. И при проведении программа пишет, что документ не может быть актуализирован, т.к. ручная корректировка. Высылаю Вам скрины корректировки без ручных изменений. Меняем только данные по второй позиции: вместо 1026,04 евро — 1015,00 евро. Рублевая сумма по этой позиции с учетом аванса должна быть: 89 671,74. Без ручной корректировки суммы по всем трем позициям встают неверные, зачитывается неверный аванс. И его здесь никак не потянуть.

11. Ирина у меня не получается смоделировать ситуацию в тестовой базе. Вы пишите, что без ручной корректировки суммы по всем трем позициям встают неверные, зачитывается неверный аванс. Уточните в каком документе зачитывается неверный аванс?
    В документе реализации зачет аванса идет верный? Курсы валю подставляются в документ верные?
    Правильно понимаю, что был аванс:
    29.03.21 на сумму 1376,68
    18.06.21 на сумму 1278,04
    Уточните эти цифры. Смоделирую в тестовой базе на ваших цифрах.
    Попробуйте на копии базы удалить документ Корректировка реализации. Перепровести документы по данному контрагенту. В справочнике Контрагенты выберите данного контрагента. Перейдите по гиперссылке Документы, отметьте документы по данной сделки (полученные авансы, реализацию). Правая кнопка мыши — Отмена проведения, потом Провести.
    Оформите документ Корректировка реализации.

12. В том-то и дело, что кроме неверной суммы реализации в евро ещё и авансы неверные. Там был взят неправильный курс оплаты и суммы рассчитались неверные. Должны быть авансы 29.03.21 на сумму 1381,00 по курсу 89,2576 и 18.06.21 на сумму 1267,00 евро по курсу 87,3536. Поскольку авансы не исправить — я меняю рублевые суммы в документе корректировки реализации ручной корректировкой.

13. Для прояснения ситуации, уточните правильно понимаю, что в документе Реализация (акт, накладная, УПД) зачет аванса идет с неверными суммами. Приведите скрин документов Поступление на расчетный счет (аванса от покупателя) проводки и по какому курсу рассчитаны авансы.
    Смоделирую ситуацию с вашими данными.

14. Добрый день! Да, в документе реализации зачет аванса идет с неверными суммами. Скрины документов Поступление на р/с и справку-расчет рублевых сумм документа в валюте прилагаю. По второму авансу была зачтена вся сумма аванса — 1278,04, вместо 1267 евро. Должны быть авансы 29.03.21 на сумму 1381,00 по курсу 89,2576 и 18.06.21 на сумму 1267,00 евро по курсу 87,3536.

15. Спасибо за уточнение. Смоделирую ситуацию в тестовой базе.
    На это потребуется некоторое время.
    Спасибо за понимание.

16. Хорошо, спасибо большое!

17. Здравствуйте, Ирина!
    Вышлите, пожалуйста еще документов Поступление на р/с с проводками. В кааой сумме был перечислен аванс? В предыдущем комментарии их нет, есть только справка-расчет и сумма зачтенного аванса. Объясните, почему по второму авансу должна быть зачтена сумма 1278,04, вместо 1267 евро?

18. Добрый день!
    Реализация на сумму 2 648 евро. Авансов ошибочно перечислили больше — 2 659,04. Бухгалтер увеличил сумму документа на всю сумму аванса., т.е. и реализация была на 2 659,04 евро. Покупатель позже с этим не согласился и потребовал внести исправления. По второму аванса должна быть зачтена сумма 1267, а не 1278,04 евро.

19. Здравствуйте, Ирина!
    Не понимаю, что у вас отражено в базе по авансам, полученным:
    вы пишите «Должны быть авансы 29.03.21 на сумму 1381,00 по курсу 89,2576 и 18.06.21 на сумму 1267,00 евро по курсу 87,3536». А фактически что перечислил покупатель. Второй аванс я вижу, что перечислен в сумму 1278,04. А первый в сумму? Вы пишите, что покупатель перечислил 2659,04. Следовательно, первый аванс перечислен на сумму — 1381?
    Первоначальная реализация оформлена на сумму 2659,04 UER
    Но в документе Реализация (акт, накладная, УПД) зачет идет по авансам:
    — от 29.03.2021 г. 1376,68 (а перечислено сколько?) в руб. 122876,03; Курс UER на 29.03.2021 г. — 89,2576. Зачет произведен верно.
    — от 18.06.2021 г. 1278,04 в руб. 111641,3. Курс UER на 18.06.2021 г. — 86,7012 Рублевая сумма аванса должна быть 1278,04 * 86,7012 = 110807,60 Зачет произведен на сумму 111641,3

20. Добрый день!
    Первый аванс 29.03 на сумму 123 264,62 руб. ( 1381 евро по курсу 89,2576), но в нашем документе реализации он зачелся не весь. Из этой суммы 4,32 евро зачлось ошибочно на другую реализацию. На нашу реализацию зачлось 122 879,03 ) Скрин прилагаю. По второму авансу: 111 641,30 руб. (1278,04 евро по курсу на 17.06= 87,3536, т.к. они заплатили 17.06). Зачесть нужно было только 1267 евро — 110 677,01 руб. Т.е. общая сумма реализации и сумма авансов должны быть равны 2648 евро.

21. Здравствуйте, Ирина.
    Написала вам на почту.

Комментарии закрыты.