Как сделать корректировку долга, чтобы не начислялся резерв по сомнительным долгам в 1С

Вопрос задал Светлана Н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, автоматически. Есть контрагент в статусе и покупатель (62 сч.) и продавец (60 сч.), с ним по задолженностям сформировали акт взаимозачета 03.06.2021, Дт сальдо 62 сч. осталось в размере трех рублей, но программа формирует резерв 30.06.2021 на всю задолженность, не учитывая акт взаимозачета. Подскажите, пожалуйста, что не так сделали, что исправить? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, документ акт взаиморасчетов вы имеете ввиду Акт сверки?
    Формировали ли вы потом документ Корректировка долга?

  2. Добрый день Оксана, я имею ввиду корректировку долга
  3. Приложение № 1
    3-rublya.docx

    Спасибо за уточнение. Давайте сверимся по документу Корректировке долга.
    Смоделировала в базе ваш пример. Скрин прилагаю.
    После корректировки долга задолженность формируется на 3 рубля. Сверьте, пожалуйста.

  4. Доброе утро Оксана, по документу Корректировка долга, делала вид операции Зачет задолженности, посмотрите в файле что у меня получается если делаю вид операции Прочие корректировки

     1

  5. Добрый день!
    В документе Корректировка долга—Прочие, общая сумма в закладах Дт и Кт должны быть равно, то есть вам надо руками подкорректировать на 3 рубля. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо.

  6. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо. — я не понимаю про что вы говорите.
    поправила 3 рубля. Сальдо так и не схлопнулось между 60 и 62 счетом, в анализе субконто это видно

  7. и по ОСВ 60 и 62 счета только увеличилась задолженность

  8. Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ 60 и 62 до корректировки.

  9. он есть в документе корректирока долга, отправляла ранее, в самом конце
  10. Приложение № 1
    3-rublya-2.docx

    Смоделировала в базе еще раз с вашими данными.
    Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте.
    В документе Корректировка долга в закладках Дт /Кт оставьте только суммы, которые корректируете.

  11. Доброе утро Оксана
    Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте. — за этот год или за 2 квартал?

  12. Доброе утро, прежние корректировки, я имела ввиду только ту , про которую мы с вами говорим, за 2 кв.

  13. Оксана, спасибо большое, все получилось!!

  14. Отлично, я рада!

Комментарии закрыты.