Здравствуйте, делаю документ поступление МОС на 10.21, в итоге в ОСВ остатки и по Дт и Кт. Что я не так делаю?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Предлагаю для начала свериться с пошаговыми инструкциями:
Приобретение малоценных объектов сроком использования более 12 месяцев
Методика учета несущественных объектов
Для учета питьевой воды можно использовать следующий алгоритм:
Учет питьевой воды и возвратной тары в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Делала именно по статье
У Вас по ОСВ нет конечного сальдо по субсчету 10.21, здесь все верно. В части остатка по субсчетам второго порядка 10.21.1 и 10.21.2 тоже правильно отражено. Здесь такой алгоритм:
В момент приобретения МОС документ Поступление (акты, накладные, УПД) формирует проводки (БУ):
Дт 10.21.1 Кт 60
Дт счета затрат Кт 10.21.2.
Т.е. возникают остатки по Дт и Кт по данным субсчетам (как у Вас сейчас по ОСВ).
Они закроются в момент передачи в эксплуатацию документами Расход материалов или Передача материалов в эксплуатацию:
Дт 10.21.2 Кт 10.21.1
Подробнее можно посмотреть в видео по времени примерно с 04:05 и с 11:19 здесь:
Методика учета несущественных объектов
.
Спасибо, все понятно