Здравствуйте, делаю документ поступление МОС на 10.21, в итоге в ОСВ остатки и по Дт и Кт. Что я не так делаю?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При поступлении малоценных ОС зависло сальдо по 10.21 по Дт и Кт в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления Подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации: В октябре 2021 года было поступление ноутбука, на счет 10.09. 31.12.2021 года мы…
- Заполнение Пояснения 4 к БФО таблицы 4.2 и 4.5 по кап.вложениям и ППА в 1С Добрый день, Просьба проконсультировать по заполнению таблицы 4.5 КВ в ОС ( за искл.инвест.недвижимости) В первом квартале у нас были…
- Спецодежда Добрый день! Приобрели спецодежду для складского работника, 2 халата по 600руб. СПИ 12 мес. Приходую я их на 10.21.1 (правильно…
- Счет по кредиту в ПКО Для отражения прихода розничной выручки столовой в кассу организации делаем документ "Поступление наличных". Движений по документу нет. Однако, когда делаем…
Статьи по этой теме
- Можно ли оставить управленческие запасы на счете 10.06 на конец года в 1С? Организация на ОСНО, есть право на упрощенный бухгалтерский учет, аудиту не подлежит. В учетной политике прописано: «В отношении запасов для…
- Отчет по удаленщикам в ЗУП 3 по Указу Мэра Москвы от 01.10.2020 N 96-УМ (архив) По Указу N 97-УМ с 12 октября 2020 г. московские работодатели должны отчитываться о сотрудниках на удаленке. Дополнительное расширение от…
- Как в Отчете о движении денежных средств отразить приобретение малоценных ОС? Малоценные основные средства в 1С учитываем на счете 10.21. Как классифицировать платежи за малоценные ОС в ОДДС? Как настроить автоматическое…
- Как учитывать производственные СИЗ при большом количестве подразделений и МОЛ в 1С? Строительная организация, вредное производство, работникам выдаются СИЗ СПИ <12 мес. (маски, респираторы, перчатки). Если указать в УП, что относим их…
Добрый день! Предлагаю для начала свериться с пошаговыми инструкциями:
Приобретение малоценных объектов сроком использования более 12 месяцев
Методика учета несущественных объектов
Для учета питьевой воды можно использовать следующий алгоритм:
Учет питьевой воды и возвратной тары в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Делала именно по статье
У Вас по ОСВ нет конечного сальдо по субсчету 10.21, здесь все верно. В части остатка по субсчетам второго порядка 10.21.1 и 10.21.2 тоже правильно отражено. Здесь такой алгоритм:
В момент приобретения МОС документ Поступление (акты, накладные, УПД) формирует проводки (БУ):
Дт 10.21.1 Кт 60
Дт счета затрат Кт 10.21.2.
Т.е. возникают остатки по Дт и Кт по данным субсчетам (как у Вас сейчас по ОСВ).
Они закроются в момент передачи в эксплуатацию документами Расход материалов или Передача материалов в эксплуатацию:
Дт 10.21.2 Кт 10.21.1
Подробнее можно посмотреть в видео по времени примерно с 04:05 и с 11:19 здесь:
Методика учета несущественных объектов
.
Спасибо, все понятно