Здравствуйте, делаю документ поступление МОС на 10.21, в итоге в ОСВ остатки и по Дт и Кт. Что я не так делаю?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Предлагаю для начала свериться с пошаговыми инструкциями:
Приобретение малоценных объектов сроком использования более 12 месяцев
Методика учета несущественных объектов
Для учета питьевой воды можно использовать следующий алгоритм:
Учет питьевой воды и возвратной тары в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Делала именно по статье
У Вас по ОСВ нет конечного сальдо по субсчету 10.21, здесь все верно. В части остатка по субсчетам второго порядка 10.21.1 и 10.21.2 тоже правильно отражено. Здесь такой алгоритм:
В момент приобретения МОС документ Поступление (акты, накладные, УПД) формирует проводки (БУ):
Дт 10.21.1 Кт 60
Дт счета затрат Кт 10.21.2.
Т.е. возникают остатки по Дт и Кт по данным субсчетам (как у Вас сейчас по ОСВ).
Они закроются в момент передачи в эксплуатацию документами Расход материалов или Передача материалов в эксплуатацию:
Дт 10.21.2 Кт 10.21.1
Подробнее можно посмотреть в видео по времени примерно с 04:05 и с 11:19 здесь:
Методика учета несущественных объектов
.
Спасибо, все понятно