Здравствуйте. и опять к резервам….
Сотрудник в прошлом году была в отпуске по уходу за ребенком. Резервы автоматом не начислялись. Рекомендация аудиторов: Нужно доначислить за остаток отпуска (неотгулянный), сумму доначисления вычислила. Подскажите, как доначислить текущим периодом, например в апреле?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Можно ввести отдельный документ «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков» и внести в него остатки по сотруднику — Ввод остатков оценочных обязательств и резервов
Дополнительно можно посмотреть публикацию по расчету оценочных обязательств по сотрудницам в отпусках по уходу за ребенком — Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте.
Корректировку остатков сделала отдельным документом за апрель.
Теперь создаю резервы за май и теперь во вкладке корректировка остатков произошла коррекция по всем сотрудникам в НУ, также эта корректировка учлась на вкладках расчета тек.месяца: обстоятельства и резервы тек.месяца и обстоятельства и резервы по сотрудникам.
Объясните, пожалуйста, причину корректировки.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у Вас резервы начисляются и в БУ, и в НУ? В БУ по методу МСФО? Пришлите, пожалуйста, скриншот, в котором скорректировали остаток, проверим.
Здравствуйте. Резервы и в БУ и в НУ, нормативный метод. Скрины в след.комментариях.
Скрин корректировки, по сотрудницам (суть в пред.комментариях)
и вот такое получается в мае
Здравствуйте! Если я правильно поняла, Вы сделали корректировку в апреле. Тогда в мае необходимо заполнить документ «Резервы отпусков» только с переключателем «Расчет текущего месяца». т.е. как и раньше. Т.е «Корректировка остатков» — это не отдельная закладка, а режим ввода документа.
Елена, заполняю с с переключателем «Расчет текущего месяца», но корректировка заполняется автоматически. И все равно всё тот же непонятный расчет получается.
Если посмотреть скрины, то получается что:
1. непонятная корректировка по сотрудникам. (корректировка остатков-обязательства и резервы)
2. за счет корректировки, в расчете тек.месяца по сотрудникам в обязательства и резервы по сотрудникам ложатся только в НУ суммы из корректировок, эти же суммы на вкладке расчет обязательств и резервов в колонке зачтено.
Непонятно почему такой странный расчет.
Приложение
Здравствуйте! Что-то программе не нравится в нашей корректировке?
Предлагаю такой вариант: отменить проведение корректировки за апрель, потом внести её в общий документ за апрель, т.е. в тот, который с переключателем «Расчет текущего месяца». В документе на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» необходимо ввести суммы в колонку «Зачтено» ( с «+» на положительную корректировку, с «-» на отрицательную) по данным сотрудницам. Обратите внимание, что колонок «Зачтено» в документе 3 (резерв, страховые взносы, взносы ФСС НС).
спасибо, попробую.
Елена, попробовала предложенный вариант, без успехов.
Решила попробовать так.: сняла корректировку совсем, заполнила апрель без корректировки. И всё равно в май всё непонятно. Во вкладке суммы обязательств исчислено и зачтено суммы не совпадают. Что ещё можно предпринять? Почему программа выводит такой расчет?
Приложение
Здравствуйте! У Вас скорее всего достигнута предельная величина начисления резерва, подробнее здесь — Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?
Сформируйте отчет Справка- расчет «Резервы отпусков», в ней будет видно, пример на скриншоте.
Спасибо большое. Проверила, так и есть. Вопрос закрываем.
Приложение
Скриншот.