Добрый день!
Вопрос по настройкам проводок в ЗУП по списанию резервов отпусков.
Перешли с этого года на использование программного документа «Резервы отпусков».
В отражении з/п в бухучете разбивка отпуска на за счет ОО и сверх накопленных ОО есть.
При выгрузке в бухгалтерию получаем вот такую картину (лишнее я убрала, что не относится к вопросу). Желтым выделила суммы и позиции, на которые «падают» суммы списания отпусков за счет резервов (сверх сформированных оценочных обязательств, на что не хватило накопленных к моменту отпуска оценочных обязательств и резервов).
То есть если отпуск, например, начислен в сумме 30000,00, а накопленного оценочного обязательства только 20000,00, то проводки сейчас формируются все равно обе на 96.01.1 только с разной аналитикой. Как нужно сделать настройки в программе, чтобы в части 10000,00 сумма в БУ уходила на 20.01 и 26 счета в зависимости от подразделения?
То есть: 20.1, 26 – 70 = 10000,00 (желтая позиция)
96.01.1 – 70 = 20000,00 (голубая позиция)
Как развести по 20.01 и 26 счетам?
Я правильно понимаю при исправлении проводок НУ подтянется до БУ?
То есть как убрать со счета 96 желтые позиции на счета 20 и 26?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Я полагаю, что ошибка в настройках еще на стадии ЗУП. У Вас настроен специальный способ отражения для отпусков? Приложите скрины по одному сотруднику, у которого есть такой отпуск (часть прошла за счет резервов, а часть превысила): скрин документа «Отражение зарплаты» вкладка «Начисленная зарплаты и взносы».
Добрый день! Высылаю сканы. По двум сотрудникам. Резервы начислены в январе. Отпуск начислен в феврале.
Добрый день!
к вопросу о настройках проводок по резервам отпусков.
Здесь лучше видно
Здравствуйте!
Ошибка в «Способе отражения».
Специальный способ отражения на 96 счет вообще создавать не нужно. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» в колонке «Способ отражения» должен всегда стоять способ учета расходов, на который должны быть отнесены затраты, если нет резерва. А выбор счета для формирования проводки происходит по Виду операции.
Часть отпускных прошла по виду операции «Ежегодный отпуск за счет резервов». При таком виде операции в НУ должна пройти проводка за счет резерва (96 счет), а в БУ на счет, указанный в способе отражения (там должен быть 26 счет). А у Вас в способе отражения стоит тоже 96 счет и проводки будут формироваться неверно.
Добрый день!
Спасибо. Буду менять.