Физлицо оплатило лечение на расчетный счет по банковским реквизитам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Я.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Прошла оплата от пациента на расчетный счет Д51 Кт62.02 87500-00. Оформили кассовый чек (безналичная оплата) в отчете о розничных продажах сформировалась проводка Д62.Р Кт 90.01.01 87500-00 и Д57.03 Кт62.Р=сумме оплат по картам(включая и 87500). В банк же поступила сумма Д51 Кт 57.03 без 87500-00. Каким документом или операцией закрывается 62.02? Я сделала операцию Д 62.02 Кт57.03 87500-00, но сомневаюсь.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Если осуществляется предоплата при розничных продажах, рассмотрите, пожалуйста, следующий алгоритм отражения операции, он будет более корректным:
    Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет
    Как в 1С начислить НДС с реализации и с аванса по розничным продажам?
    .

  2. У нас другая ситуация, не укладывается в предложенную схему. Оплата не по платежной карте, как в примере, а на расчетный счет по банковским реквизитам(Д51К62.02)!

  3. Добрый день! Если не подходит предложенный выше вариант, оказанную услугу предлагаю оформить не документом Отчет о розничных продажах, а документом Реализация (акты, накладные УПД), вид операции Услуги (акт, УПД): Дт 62.02 Кт 62.01, Дт 62.01 Кт 90.01.1.
    Иначе у Вас в Отчете о розничных продажах отражается по Д57.03 Кт62.Р сумма оплат по картам, включая и 87500, но при этом оплата была не по платежной карте, а на расчетный счет по банковским реквизитам.
    Возможно, будет полезен следующий материал:
    Работа с чеками в 1С
    .

  4. Очень благодарна! Теперь все красиво!

  5. Отлично! Я очень рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Закрытие счета 62 в разрезе субконто в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) Добрый день! Нам не нравится порядок формирования проводок при поступлении оплаты от…
  2. Выделяется ли НДС при поступлении оплаты по платежной карте в 1С Добрый день! Наша организация на УСН с 2025 г. работает с НДС 5%. Оплаты приходят от физ. и юрид. лиц.…
  3. Счет-фактура на аванс полученный по Корректировке долга Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93) Общество пришел платеж где в назначении платежа указан номер договора, которого нет…
  4. Чек коррекции при ошибке в выборе способа расчета в 1С Доброе утро! Пришла оплата от физического лица на расчетный счет, пробили чек на эту сумму не на основании поступления на…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить реализацию неисключительных прав на товарный знак, созданный собственными силами в 1С? Как в 1С отразить реализацию неисключительных прав на товарный знак, созданный собственными силами по лицензионному договору? Реализация неисключительных прав оформляется…
  2. Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
  3. Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс, если отгрузка была в этот же день?…
  4. Как отразить отгрузку без перехода права собственности? Оплата после отгрузки в 1С Пошаговая инструкция Организация заключила договор поставки с покупателем, по которому переход права собственности происходит в момент поступления товаров на склад…