Чек коррекции при ошибке в выборе способа расчета в 1С

Вопрос задал Ирина М. (Волоколамск)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

Доброе утро! Пришла оплата от физического лица на расчетный счет, пробили чек на эту сумму не на основании поступления на расчетный счет, а на основании поступления наличных, по проводкам задвоилась оплата (Д51 К62 и Д50 К62) как исправить эту ошибку в 1С Бухгалтерия?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте Ирина. Напишите какая модель ККТ у вас используется и какая версия ФФД (формат фискальных данных).

  2. Ирина получится прислать данные по ККТ?

    1. Модель ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК
      Версия ФФД 1.05

  3. Ирина, спасибо. А скан чека еще можете прислать? Чтобы я точно описал методику исправления.

  4. Доброе утро! Высылаю скан чека.

  5. Ирина, вижу три чека, которые были все пробиты на ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ. Они все ошибочно пробиты по наличке, а не по безналу? У вас три документа ПКО которые надо исправить?

  7. Приложение

    Ирина, воспроизвел вашу ситуацию на типовом релизе. Обычно это исправляют следующим образом — заходят в документ Поступление на расчетный счет, заполняют его теми же данными, как и в ПКО (плательщик, сумма, основание платежа). Затем нажимают на кнопку ЧЕК и в предпросмотре чека выбирают признак Коррекция, после чего выбирают документ-основание который надо исправить. В результате пробития некорректный чек пробивается (сторнируется) с признаком ВОЗВРАТ ПРИХОДА наличными, а затем автоматически пробивается такой же чек на ПРИХОД безналичными. А документ ПКО снимается с проведения чтобы не дублировать проводки.
    Но дело в том, что в последнем релизе на моем примере вместо НАЛИЧНЫМИ и БЕЗНАЛИЧНЫМИ система пишет ИНОЕ (скрин). То есть иная форма оплаты. Начал выяснять и как оказалось такое значение форма оплаты принимает из-за того, что безналичная оплата иногда проводится в привязке к эквайринговому терминалу, который должен оперативно этот платеж через банк провести. А покупателя/клиента с платежной картой рядом не будет. Поэтому вставляют ИНОЕ.
    Поскольку у вас ФФД 1.05, то вижу что исправить это можно не чеком коррекции (в формате ФФД 1.05 коррекция отсутствует как явление), а через возврат. То есть на основании текущего ПКО делаете РКО и пробиваете чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА, чтобы отсторнировать и чек, и проводки. Затем из документа Поступление на расчетный счет пробиваете чек с признаком БЕЗНАЛИЧНЫМИ. Другого варианта я не вижу как исправить.

  8. Спасибо большое, попробую.

Комментарии закрыты.