Доброе утро! Пришла оплата от физического лица на расчетный счет, пробили чек на эту сумму не на основании поступления на расчетный счет, а на основании поступления наличных, по проводкам задвоилась оплата (Д51 К62 и Д50 К62) как исправить эту ошибку в 1С Бухгалтерия?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Чек коррекции при ошибке в выборе способа расчета в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не создается счет-фактура на аванс полученный, хотя проводка Дт 51 Кт 62.02 есть в 1С Добрый день! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27). Проблем в том, что на полученный аванс не выставляется счет-фактура.…
- Отражение оплаты от физлица за ООО, ККТ и взаимозачет в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) редакция 3.0 (3.0.193.19) , ПРОФ, ОСНО. Как отразить платеж при оплате третьим лицом? На расчетный счет…
- Курсовые разницы Доброго времени суток. По договору приобретения оборудования покупатель оплачивает счет выставленный в евро +3%, по договору оплата учитывается у продавца…
- Выделяется ли НДС при поступлении оплаты по платежной карте в 1С Добрый день! Наша организация на УСН с 2025 г. работает с НДС 5%. Оплаты приходят от физ. и юрид. лиц.…
Статьи по этой теме
- Тест № 27. Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой в 1С? Пример 1 31 октября интернет-магазин получил оплату заказа на товар платежной картой в сумме 84 000 руб. (в т.ч. НДС…
- Документ Поступление на расчетный счет при УСН Документ Поступление на расчетный счет предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет Организации по выписке банка. Существует…
- Документ Операция по платежной карте в 1С Документ Операция по платежной карте вызывает у многих пользователей вопросы. Его пытаются использовать и при проведении оплаты в розничной торговле…
Здравствуйте Ирина. Напишите какая модель ККТ у вас используется и какая версия ФФД (формат фискальных данных).
Ирина получится прислать данные по ККТ?
Модель ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК
Версия ФФД 1.05
Ирина, спасибо. А скан чека еще можете прислать? Чтобы я точно описал методику исправления.
Доброе утро! Высылаю скан чека.
Ирина, вижу три чека, которые были все пробиты на ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ. Они все ошибочно пробиты по наличке, а не по безналу? У вас три документа ПКО которые надо исправить?
Да, все верно 3 чека
Ирина, воспроизвел вашу ситуацию на типовом релизе. Обычно это исправляют следующим образом — заходят в документ Поступление на расчетный счет, заполняют его теми же данными, как и в ПКО (плательщик, сумма, основание платежа). Затем нажимают на кнопку ЧЕК и в предпросмотре чека выбирают признак Коррекция, после чего выбирают документ-основание который надо исправить. В результате пробития некорректный чек пробивается (сторнируется) с признаком ВОЗВРАТ ПРИХОДА наличными, а затем автоматически пробивается такой же чек на ПРИХОД безналичными. А документ ПКО снимается с проведения чтобы не дублировать проводки.
Но дело в том, что в последнем релизе на моем примере вместо НАЛИЧНЫМИ и БЕЗНАЛИЧНЫМИ система пишет ИНОЕ (скрин). То есть иная форма оплаты. Начал выяснять и как оказалось такое значение форма оплаты принимает из-за того, что безналичная оплата иногда проводится в привязке к эквайринговому терминалу, который должен оперативно этот платеж через банк провести. А покупателя/клиента с платежной картой рядом не будет. Поэтому вставляют ИНОЕ.
Поскольку у вас ФФД 1.05, то вижу что исправить это можно не чеком коррекции (в формате ФФД 1.05 коррекция отсутствует как явление), а через возврат. То есть на основании текущего ПКО делаете РКО и пробиваете чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА, чтобы отсторнировать и чек, и проводки. Затем из документа Поступление на расчетный счет пробиваете чек с признаком БЕЗНАЛИЧНЫМИ. Другого варианта я не вижу как исправить.
Спасибо большое, попробую.