Отчеты по начисленным и удержанным процентам с займа, выданного сотруднику.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
1. В каких отчетах можно посмотреть формулы, по которым был рассчитан процент с займа, выданного сотруднику?
2. Как правильно сделать перерасчет за прошлые месяцы процента с займа сотруднику, если обнаружено, что своевременно не были введены документы изменения условий займа? По условиям договора займа процентная ставка должна была быть равна ключевой ставке ЦБ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. Формулы в отчетах Вы не увидите. Правила расчета стандартные. Вот тут обсуждали: Начисление процентов по займу.

    Если у вас возникло несоответсвие с вашим расчетом вручную, приложите данные примера для проверки.

    Посмотрите наши материалы по теме:

    2)К сожалению, для учета займом не предусмотрено возможности перерасчета за прошлые периоды. 🙁

    Можно только ввести ручные корректировки документом «Перенос данных». Это довольно трудоемкий процесс.

    Сделайте копию базы. В этой копии отмените проведение неправильного договора займа и введите новый на верную сумму. Затем пересчитайте Начисление зарплаты за те месяцы, когда было произведено неверное удержание. Теперь у Вас будут суммы, которые нужно перенести в рабочую базу.
    В рабочей базе вводите документ «Перенос данный и корректируйте регистры. Сравнивайте движения в рабочей базу и в копии и корректирууйте суммы так, чтобы выйти на правильные суммы.
    И еще один нюанс: только не корректируйте сумму исчисленного НДФЛ. Скорректируйте размер мат. выгоды, а исчисленный налог пересчитайте документом «Перерасчет НДФЛ». Посмотрите наш материал: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Это нужно, чтобы этот налог правильно учелся.

  2. «В рабочей базе вводите документ «Перенос данный» и корректируйте регистры.»
    Какие именно регистры надо корректировать?

  3. В каком периоде исправлять регистры — в текущем или в месяцах удержания процентов по займу?

  4. Здравствуйте!
    Корректировки «Переносом данных» следует вводить в текущем периоде, чтобы это отражалось как перерасчет в текущем периоде. Если же можно возможность в рабочей базе изменить данные прошлых месяцев, то лучше пересчитайте сотрудника в исходных документах «Начисление зарплаты».
    У вас меняется процент по займу, поэтому можно ввести «Изменение условий договора займа (не создавать новый договор). Затем создайте копию базы и в копии пересчитайте документ «Начисление зарплаты» с учетом изменения займа, проведите его. И вводите корректировки на ВСЕ, что отличается от исходных движений документа в рабочей базе. Таким образом, чтобы в сумме с Вашим переносом данных по Начислению зарплаты получались те же движения, что и в копии.
    Какие это будут регистры:
    — по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» «Зарплата к выплате» должна появиться друга ясумма удержания.
    -в регистре «Начисления удержания по сотрудникам» также должна появиться другая сумма удержания по процентам.
    -специальный регистр учета займов «Взаиморасчёты по займам с сотрудниками».
    -Регистры по учету НДФЛ «Учет доходов для исчисления НДФЛ» » — поскольку изменится размер материальной выгоды.
    А НДФЛ, как я писала выше пересчитайте документом «Перерасчет НДФЛ».
    Пробуйте! Пишите, если будут вопросы по мере заполнения.

  5. Можно узнать, какие материалы БухЭксперта могут помочь правильно скорректировать регистры накопления, например, с помощью Универсального отчета?

  6. Спасибо, все получилось!

Комментарии закрыты.