Добрый день!
Подскажите, как формируется вышеуказанная операция и как её проверить. Я сформировала Ведомость № 4 за февраль 2020 года — сумма по Дт 99.01 Кт 90 была одна, а сейчас я формирую эту же ведомость, а там другая сумма.
УСН «Доходы-расходы»
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.81.25)
Здравствуйте!
Приложите скрин Ведомости и скрин Регламентной операции, по которой вопрос.
Добрый день!
Показатель Ведомости учета денежных средств 4МП по графе Изменения (обороты) за отчетный период по счету 90.9 – результат регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 (Операции – Закрытие месяца).
Сумма могла измениться по причине того, что внесли изменения в учете, повлиявшие на финансовый результат, и перезакрыли период.
Подскажите, как вообще формируются регламентные операции и где и как я могу проверить, что они формируются правильно?
Добрый день! По регламенту мы не отвечаем на вопросы общего характера. Рекомендую Вам ознакомиться со следующими материалами по Вашему вопросу:
Чем регламентные операции отличаются от регламентированных?
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Регистр Расходы при УСН
Подготовка к заполнению декларации по УСН .
Подскажите, как формируется вышеуказанная операция и как её проверить — это часть моего конкретного вопроса, заданного в самом начале.
Добрый день!
В течение месяца выручка и расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 90. При закрытии месяца в программе автоматически формируется финансовый результат на субсчете 90.09 и списывает на субсчет 99.01.1. Счет 90 не должен иметь сальдо на конец месяца.
Закрытие счета 90 в 1С — регламентная операция, которая входит в состав процедуры Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца). Чтобы 90 счет закрылся корректно, нужно, чтобы все позиции списка регламентных операций были выполнены (они будут иметь зеленый цвет, если процедура выполнена успешна, Состояние — Выполнено).
Список регламентных операций при закрытии месяца для каждой организации свой и зависит от настроек программы и введенных хозяйственных операций. Если какой-то операции нет в списке закрытия месяца, то нужно проверять настройки или необходимость этой операции в конкретном периоде.
Если строка Закрытие счетов 90, 91 будет отмечена красным и Состояние – Не выполнено, значит, программа выявила ошибки. Их надо исправить, отменить закрытие месяца по кнопке Отменить закрытие месяца и снова выполнить процедуру.
Чтобы посмотреть проводки, кликните мышкой по строке Закрытие счетов 90, 91 и выберите Показать проводки.
Счет 90 закроется некорректно, если:
— программа нашла ошибки в регламентных операциях;
— после закрытия месяца вводились дополнительные операции, проводились документы;
— неверно заполнена аналитика по счетам при вводе операций;
— были некорректно оформлены операции, введенные вручную и др.