В связи с ошибочным курсом оплаты 04.10.2019 г. возникла наша переплата. Поставщик начал её возвращать в июне 2020 г. Как в бух базе создать задолженность поставщика без открытия прошлого периода?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сформировать сальдо по Кт 60.31
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить ремонт по гарантии в учете поставщика, если выполнять работы и получать оплату будет третье лицо в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как грамотно и какими операциями отразить следующую ситуацию у поставщика товара: поставщик крупного оборудования ООО (ОСНО)…
- Сумма в счет-фактуре не совпадает с данными поставщика по договору в у.е. в 1С Добрый день. Договор с поставщиком в USD. Оплата в рублях. В базу введен документ поступления от поставщика в USD. При…
- Возврат товаров Добрый день! Программа БП 3.0 КОРП Организация в 2019 г. купила партию алкоголя у поставщика (Поставщик 1). Затем этот поставщик…
- Учесть расходы на гарантийный ремонт, если документы выставлены на покупателя, а оплату произвел поставщик в 1С Здравствуйте! Поставщик «А» продал оборудование покупателю «В». Оборудование вышло из строя. Ремонт по гарантии. Ввиду удаленности покупателя от поставщика было…
Статьи по этой теме
- Обработка Помощник оплаты поставщикам в 1С Автоматическое формирование в 1С платежек для оплаты поставщикам - удобный сервис, а реализуется он через обработку Помощник оплаты поставщикам .…
- Платежное поручение на оплату поставщику Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
- Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, конкретный пример с суммами и курсом у.е. В вашем учете на 04.10.19 расчеты закрыты в ноль, а по факту должна быть переплата?
Доброе утро! 04.10.2019 года была ошибочно сделана оплата поставщику в сумме 339 963,51 руб. по курсу на дату поставки ( 66,9072) получилось 5 081,12 долларов США, а должны были по курсу на дату оплаты (65,1312) должно быть 5 219,67 долларов США. В результате получилась переплата в сумме 138,55 долларов США. И обнаружили мы её, когда поставщик вернул эту сумму 9 023,93 руб. по курсу на дату переплаты ( 04.10.2019) 65,1312.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Остался вопрос. В вашем учете на 04.10.19 расчеты закрыты в ноль, а по факту должна быть переплата 138,55 у.е.?
Да, именно так.
Принято. Спасибо за уточнение.
Добрый день! Прошу уточнить, когда будет ответ? Акт сверки с поставщиком на 01.07.2020 год не идёт и мне надо срочно поправить вышеописанную ошибку.
Здравствуйте, Вероника.
Уточните дату поставки товара. Вышлите, пожалуйста ОСВ по счету 60.31 и акт сверки от поставщика. Смоделирую вашу ситуацию в базе и сегодня дам ответ
Добрый вечер! Вопрос снимается — акт сверки с поставщиком на 01.01.2020 год идёт, поэтому ничего править не надо.
Здравствуйте!
Спасибо, что написали!