В связи с ошибочным курсом оплаты 04.10.2019 г. возникла наша переплата. Поставщик начал её возвращать в июне 2020 г. Как в бух базе создать задолженность поставщика без открытия прошлого периода?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, конкретный пример с суммами и курсом у.е. В вашем учете на 04.10.19 расчеты закрыты в ноль, а по факту должна быть переплата?
Доброе утро! 04.10.2019 года была ошибочно сделана оплата поставщику в сумме 339 963,51 руб. по курсу на дату поставки ( 66,9072) получилось 5 081,12 долларов США, а должны были по курсу на дату оплаты (65,1312) должно быть 5 219,67 долларов США. В результате получилась переплата в сумме 138,55 долларов США. И обнаружили мы её, когда поставщик вернул эту сумму 9 023,93 руб. по курсу на дату переплаты ( 04.10.2019) 65,1312.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Остался вопрос. В вашем учете на 04.10.19 расчеты закрыты в ноль, а по факту должна быть переплата 138,55 у.е.?
Да, именно так.
Принято. Спасибо за уточнение.
Добрый день! Прошу уточнить, когда будет ответ? Акт сверки с поставщиком на 01.07.2020 год не идёт и мне надо срочно поправить вышеописанную ошибку.
Здравствуйте, Вероника.
Уточните дату поставки товара. Вышлите, пожалуйста ОСВ по счету 60.31 и акт сверки от поставщика. Смоделирую вашу ситуацию в базе и сегодня дам ответ
Добрый вечер! Вопрос снимается — акт сверки с поставщиком на 01.01.2020 год идёт, поэтому ничего править не надо.
Здравствуйте!
Спасибо, что написали!