Как сформировать сальдо по Кт 60.31

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, конкретный пример с суммами и курсом у.е. В вашем учете на 04.10.19 расчеты закрыты в ноль, а по факту должна быть переплата?

2. Доброе утро! 04.10.2019 года была ошибочно сделана оплата поставщику в сумме 339 963,51 руб. по курсу на дату поставки ( 66,9072) получилось 5 081,12 долларов США, а должны были по курсу на дату оплаты (65,1312) должно быть 5 219,67 долларов США. В результате получилась переплата в сумме 138,55 долларов США. И обнаружили мы её, когда поставщик вернул эту сумму 9 023,93 руб. по курсу на дату переплаты ( 04.10.2019) 65,1312.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Остался вопрос. В вашем учете на 04.10.19 расчеты закрыты в ноль, а по факту должна быть переплата 138,55 у.е.?

3. Да, именно так.

   1. Принято. Спасибо за уточнение.

4. Добрый день! Прошу уточнить, когда будет ответ? Акт сверки с поставщиком на 01.07.2020 год не идёт и мне надо срочно поправить вышеописанную ошибку.

5. Здравствуйте, Вероника.
   Уточните дату поставки товара. Вышлите, пожалуйста ОСВ по счету 60.31 и акт сверки от поставщика. Смоделирую вашу ситуацию в базе и сегодня дам ответ

6. Добрый вечер! Вопрос снимается — акт сверки с поставщиком на 01.01.2020 год идёт, поэтому ничего править не надо.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.