Здравствуйте. Используем бухгалтерскую программу -Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.76.77). У нас возникла нестандартная ситуация с которой я не когда не сталкивалась. Сформировала две оборотно-сальдовые ведомости в целом по компании за март и за апрель 2020г. и увидела, что остатки на 31.03.20г. не соответствуют остаткам на 01.04.20г. по счетам 19.09, 41.01, 62.01 и 90. Для примера: на счет 90 на 31.03.20г. дебетовое и кредитовое сальдо нулевое, а на начало апреля дебетовое сальдо 256,69 рублей. Нашли документ на который вышли отклонения на начало апреля. Это был документ корректировка реализации проведенный в марте. Я пробовала перепровести документ — не помогло, картина та-же. Я уже удалила документ корректировки реализации — так-же не помогло остатки на коней марта и на начало апреля отличаются. Помогите пожалуйста разрешить ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не совпадает сальдо по счетам на конец и начало месяца при корректировке реализации
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрывается счет 19.09 по корректировке реализации за прошлый год в 1С Здравствуйте! 1. 6 апреля 2021 была оформлена корректировка реализации за декабрь месяц 2020 года. После проведения корректировки на сумму уменьшения…
- Ввод начальных остатков по прибыли на ЕНП в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при вводе начальных остатков по ЕНП на 31.12. 2022 г. необходимо ввести и сальдо по налогу…
- Зачет НДС при возврате аванса покупателю. В начале использования программы 1С 8.3 (с 01.01.2021г.) вводили начальные остатки по счетам 62.02 и 76.АВ датой 31.12.2020г. Задолженность перед…
- Проверка остатков по БУ и УСН 15% перед сверткой базы Здравствуйте. У 1С БП 3.0 УСН дох-расходы. Собираемся сделать свертку базы на начало 2020 года и при этом хотим скорректировать…
Статьи по этой теме
- Как скорректировать остатки отпусков после переноса из ЗУП 2.5 / ЗиК 7.7? После выполнения начального переноса обнаружили, что по некоторым сотрудникам неверно перенеслись остатки отпусков. Как скорректировать? Если выполнялся «рекомендованный» перенос данных,…
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02. Как в 1С наладить…
- Ввод остатков в 1С 8.3 - пошаговая инструкция Очень часто, начиная работать в 1С 8.3 Бухгалтерия, в учете пользователя уже есть первоначальные остатки, и перед ним возникает вопрос…
- Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
Добрый день, Зоя.
При таких не стандартных ситуациях попробуй попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .