Ошибочно проведены счета-фактуры с одним и тем же номером

1. Приложение

   Добрый вечер! 🙂 Неожиданно вопрос оказался непростым.
   Я протестировала различные варианты на тестовой базе и предлагаю вам следующий алгоритм исправления.

   1. У вас 2 Поступления (акт, накладная) с общим входным номером. На одну из них встаете курсором и нажимаете кнопку Создать на основании — Корректировка поступления. Выставляете вид операции «Исправление собственной ошибки». и меняете номер неправильный на правильный. У меня в обоих случаях стоял номер 304, поэтому меняю на 303.
   Регистрируете корректировочную СФ.
   Эта операция отсторнирует у вас неправильные данные за 3 квартал по двум накладным общей суммой и даст корректную запись в доп. лист в новый исправленный номер 303.

2. Приложение

   Формируем Книгу покупок.
   Видим в доп листе за сентябрь сторнированную общую сумму по двум поступлениям и правильно отображаемые данные по скорректированной накладной.

3. Приложение

   …

4. Приложение

   Дальнейшие попытки завести правильно данные по первой накладной — через корректировку, документ Операция принятия НДС к вычету, Формирование записей книги покупок не дают желаемого результата.
   Поэтому остается только один путь.

   Встаньте на первую еще неисправленную накладную, скопируйте ее, дата документа текущая, ничего не меняйте, регистрируете счет-фактуру. Открываете ее и переходите в проводки, выставляете галочку ручной корректировки и на вкладке НДС Покупки в колонках Доп. лист и корректируемый период выставляете соответствующие данные

5. Приложение

   Ручные корректировки в доп. лист по регистру НДС Покупки.

   Поскольку в первой строке списалась вся общая сумма, специально удалять эти данные по первой накладной из регистра нам не надо, мы сейчас просто искусственно положили нужную сумму по нужному номеру накладной в доп. лист корректируемого периода.

   Проверяем, что получилось.

6. Приложение

   Формируем снова Книгу покупок (доп. лист за сентябрь 2019)
   Первая строка сторнировала общую сумму по номеру 304.
   Корректировка поступления дала исправление по номеру 303 второй накладной.
   Третья строка по номеру 304 показывает данные скорректированные в накладной по ручной корректировке.

7. Приложение

   Конечные суммы показывают, что результата мы все-таки добились. 🙂

8. Добрый день, вы все очень хорошо описали, но у нас не совсем получается, потому-что у нас разные номера накладных, а счет-фактура получилась объединенная под одним номером на два поступления.

10. Вы должны сделать все по шагам так, как я вам написала. Я вчера потратила 2 часа и перепробывала абсолютно все, и сторнирование Операцией введенной вручную — тоже. Не тратьте время.

    Сторнирование ВСЕГДА будет вам возвращать полную сумму в Книге покупок, разбить ее не удастся, даже если вы будете ее корректировать в Операции введенной вручную, все равно в Книге покупок у вас не получится выделить нужную часть суммы.

    Вы пишите: «После корректировки поступлений, как вы и сказали в доп. лист попали правильные счет-фактуры строка два и три, а сторнирование счет-фактуры которая прошла 3 кв 2019 не получилось. Мы попробовали отсторнировать ту счет-фактуру».

    Я смоделировала пример именно тот, что у вас, с одинаковыми номерами СЧФ и получила в конце концов нужный результат.
    Просто пройдите по предложенному алгоритму. Повторите его.

11. Не совсем поняла зачем вам нужно было что-то еще сторнировать?
    В 3 кв. 2019 — прошла сдвоенная из двух СФ сумма.
    По рисунку, что я здесь выложила, первая строчка — сторнирование общей суммы в доп листе. Вторая строчка — корректировка поступления по собственной ошибке, третья строчка — нужный номер и нужная сумма по второй СФ при ручной корректировке текущим периодом.

12. Пожалуйста, что мы не так делаем на первом шаге. Мы корректируем, только одно поступление? Не получается отсторнировать объединенную с/ф.

13. На первом шаге вы все правильно делаете: создаете корректировку поступления с видом Исправление собственных ошибок. Меняете номер на правильный.
    Оформляете корректировоную СФ.
    Формируете Книгу покупок с настройкой по Дополнительному листу за 3 квартал 2019 г.
    (!) Отчет покажет полное сторно по неправильной задвоенной накладной и правильную сумму по корректировочной СФ.

    На втором шаге вы делаете ошибку.
    Вам не нужно сторнировать Операцией, введенной вручную исходную неправильную СФ. Это УЖЕ СДЕЛАЛА корректировочная СФ. Теперь ваша задача сформировать СФ по второму номеру в Дополнительный лист.

    Я предлагала вам сделать это новым документом Поступление 9 корректировка и устанавливаете галку Доп. лист и корректируемый период.
    После этого снова формируете Книгу покупок и видите, что у вас все отлично.

    (!) Посмотрите еще раз мои скрины. Я пошагово их вам описала.
    Нужно просто повторить их в базе! 🙂

14. Приложение

    Я придумала еще один вариант второго шага (после корректировки поступления).

    Оформляете документ Документ расчетов с контрагентами (Главное меню — Все функции — Документы). Привожу скрин.

    (!)Этот документ потом послужит основанием для документа Отражение НДС к вычету.

15. Приложение

    Теперь формируете документ Отражение НДС к вычету (раздел Операции — НДС — Отражение НДС к вычету). В основании указываете сформированный выше документ. Проставляете галочки как на рисунке и регистрируете СФ.

    (!) Этот документ сделает движение в Дополнительном листе за 3 кв. 2019 г.

    Привожу скрин.

16. Приложение

    Смотрите проводки СФ. Обращаете внимание на выделенные колонки.

17. Приложение

    По проводкам видно, что данные в дополнительный лист 3 кв. 2019 г. попали.

    Идете в Книгу покупок и формирует Дополнительный лист за 3 кв. 2019 г.
    Номер правильный в СФ нужного контрагента.

    PS^ первый шаг я не повторяла (корректировка поступления) — там у вас вопросов нет.

18. Приложение

    И в конце сумма по исправленной СФ. С учетом сторнирования исходной СФ, корректировки поступления по второй накладной,третья строчка отчета по корректировке на основании введенного Отражения НДС к вычету заполнилась корректно.

    Можете использовать как первый, так и второй способ.
    Второй, я думаю, лучше.)

19. Спасибо большое, все получилось, выбрали 2 вариант. Теперь думаем, если стоит дата принятия на учет этим годом не снимут ли у нас вычет.

20. У вас не занижена налоговая база, вы все корректно отразили в отчётности и отчитались перед налоговой. Исправления текущим годом пошли в доп. лист корректируемого периода за 3 кв. 2019 г.
    Вы можете уточнить этот момент у своей налоговой, но, на мой взгляд, никаких опасений по снятию вычета у вас быть не должно.)

21. Спасибо Вам большое, очень нам помогли. Воспользуюсь вашим советом и для подстраховки свяжусь с налоговой.

22. Успешной сдачи отчётности! 🙂

Комментарии закрыты.