ЗУП8 релиз 3.1.34.4 Подскажите, пожалуйста как в документе «начисление зарплаты и взносов» рассчитывается суммы на закладке «Корректировка выплаты» и как их убрать?

Вопрос задал Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Вопрос для Зарубиной Анны. Подскажите, пожалуйста как в документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитывается суммы на закладке «Корректировка выплаты» и как их убрать? Заранее благодарна за ответ

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте.

    Поле или вкладка Корректировка выплаты заполняется в документе, когда возникает отрицательный НДФЛ. Например, если внести имущественный вычет с начала года или сторнировать доход.
    Удалять эти суммы нельзя, потому что излишне удержанный НДФЛ выплатить ведомостью нельзя, его можно только вернуть или зачесть
    О том, как формируется сумма корректировки выплаты и что на нее влияет рассказывала Юлия в видео к статье Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? , посмотрите, пожалуйста.

  2. Анна, здравствуйте. У нас ЕРП и ситуация состоит в следующем: В мае сотруднику ЖИРЕНКО АВ, ошибочно была начислена Мат. помощь в сумме 14440р, документом «Материальная помощь» и выплачена в межрасчет документом «Ведомость банк». Безналичное Списание денежных средств проведено. Далее, бух-р нашла ошибку и удалила сотрудника из начисления, выплата осталась. Сотрудник вернул деньги в кассу через Приходный кассовый ордер. По регистрам зарплаты, мы сделали док-т «Перенос данных» по двум регистрам «Бух. взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата за месяц» с видом Расход» на сумму «-14440». При начислении зарплаты за месяц Июнь, стала заполняется закладка Корректировка выплаты на сумму 14440. И не понятно, как ее закрыть? Сделать док-т «Возврат НДФЛ», но тогда нужно выплачивать через ведомость в банк. Это не подходит. Плохо что в ЗУП есть док-т «Возврат сотрудником задолженности по зарплате», а в ЕРП такого док-та нет. И что делать?

  4. Здравствуйте!
    Анна сможет ответить Вам в понедельник. Подскажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет или нужно назначить другого куратора?
  6. Приложение № 1
    Vozvrat-zadolzhennosti.pdf

    Добрый день.

    Спасибо за ожидание.

    У меня, к сожалению, нет возможности смоделировать ситуацию в ЕРП, нет доступа к этой программе. Попробовала смоделировать в ЗУП без возврата задолженности с помощью Переноса данных, но корректировки выплаты не заполняются.
    Я предлагаю попробовать заполнить Перенос данных так, как это делает документ Возврат сотрудником задолженности (прикладываю скриншот). Можно ли в ЕРП указать Вид взаиморасчетов — Погашение задолженности по зарплате?

    Если не поможет, приложите, пожалуйста, расчетный листок сотрудника за май и июнь и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Я правильно понимаю, что мат. помощь была не облагаемая НДФЛ — сколько начислили, сколько и выплатили?

  7. добрый день, Анна. Да есть Погашение задолженности по зарплате, внесла в оба регистра Бухгалтерские Взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотр. Но результат аналогичный, в НЗиВ опять рассчитывается закладка Корректировка выплаты. если ее не убирать она уменьшает сумму в документ «Ведомость в кассу» на сумму возврата, если убирать- то сумма в ведомости правильная, но в следующем месяце она появляется снова.
    Расчетные листки за май и июнь прилагаю и подробный анализ НДФЛ

  9. Пробовала сделать док-т «ВОЗВРАТ НДФЛ,»- СУММА НУЛЕВАЯ И док-т «перерасчет НДФЛ» ничего не рассчитывает. Как убрать корректировку?

  10. Анна, у меня все-таки получилось! я правильно заполнила аналитику по док-ту «Перенос данных и все схлопнулось! Ура! Только не пойму почему корректируется три регистра, ведь должны только два «зарплата за месяц» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», т.к. стоит настройка рассчитывать сальдо -по бух. учету учитывать. А зачем еще второй РН «Взаиморасчеты с сотрудниками», это на случай если настройка уЧета сальдо по месяцам зарплаты? Но мы его не учитываем, но все равно корректируем?

  11. Я очень рада, что все получилось!

    Записи всегда делаются и в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками, и в регистр Бухгалтерские взаимосрасчеты с сотрудниками. Эти регистры должны друг друг соответствовать. Настойку отражения сальдо мы можем поменять в любой момент, и данные должны увидеть правильные.
    Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1

Добавить комментарий