Добрый день! В 2020г. был некорректрно проведен возврат (видимо, нарушена последовательность) и в ведомость с выплатой зарплаты каждый месяц попадает эта сумма, ее приходится удалять вручную. Можно ли каким-то документом от этой суммы избавиться, не возвращаясь с исправлениями в 2020 год?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/10/2022-10-07_6-15-00-1024x533.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/10/2022-10-07_6-14-33-1024x602.png)
Здравствуйте!
Для того, чтобы исправить ситуацию можно использовать два способа:
1. Ввести документ Перенос данных (Администрирование) по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате». Для того, чтобы правильно заполнить эти регистры, можно сформировать ведомость в банк и по движению документа заполниться Перенос данных.
2. Ввести документ Ведомость, подписать в комментарии, что «техническая», никто деньги не выплачивал сотруднику.
Первый способ более сложный и кропотливый. У второго способа минус, что эта ведомость будет отображаться в сводах. Но эту ведомость можно провести в 2020 году,чтобы учет того года закрыть в ноль.
Я Вам описала в общих словах решение, если в момент реализации будут какие-то сомнение или вопросы, то присылайте скриншоты. Будем разбираться вместе:)
Спасибо! Убрала технической ведомостью
Сейчас увидела, что эта сумма теперь с минусом в сальдо в анализе зарплаты по сотрудникам тянется
Если увидели сальдо, значит что-то не закрылось. Для решения проблемы можно еще раз открыть статью и пошагово пройтись по выполнению. Со своей стороны прошу срикншоты : документы перенос данных, все регистры. Расчетный лист. Чем больше информации будет, тем скорее решим:)
После проведения ведомости
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/10/2022-10-12_22-06-32-1024x545.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/10/2022-10-12_22-13-20-1024x543.png)
Пришлите пожалуйста скриншот отчета Зарплата-Отчеты по зарплате — Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. В настройка указать период с месяца приема сотрудника по 31.10.22. По кнопке настройка указать только нужного сотрудника. Поставить флажок — разворачивать по начисления и удержаниям.
Цель: проанализировать две колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Они должны быть равны.
Предполагаю, что они не равны. Тогда проще удалить совсем эти корректировки.
(!) Предварительно сделать копию базы. Но давайте посмотрим отчет
А где смотреть НДФЛ к зачету в счет будущих платежей?
Так выглядит отчет после проведения ведомости
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/10/2022-10-13_12-23-13-1024x466.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/10/2022-10-13_12-26-00-1024x540.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2022/10/2022-10-13_12-26-26-1024x547.png)
В Анализе зарплаты по сотрудникам два раза нажимаем на ячейку, Выбираем регистратор.
Далее будет список документов. Нажимаем на названию документа и программа нам откроет сам документ
Если это Начисление зарплаты и взносов — то вкладка Корректировка
Если Больничный лист — то внизу документа.
В строке по данному сотруднику поставить в ячейки корректировка 0.
Ведомость техническую отменяет и подбором снова выбираем сотрудника. Проверим, что теперь никаких сумм быть не должно.
Скриншоты прикладываю
При расшифровке показывает возврат
Отменяйте его. Получилась ситуация наоборот: возврат есть, а корректировка потерялась. Поэтому и рвет выплату на эту сумму.
Я потому и спрашиваю, можно ли исправить ситуацию без возврата в прошлое. Ошибка начиналась в 2018г., исправить ее пытались в 2019, потом в 2020. С того времени ее просто удаляли вручную из зарплатной ведомости.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/10/2022-10-13_12-59-35-1024x276.png)
Можно попробовать поставить руками сумму корректировку в сентябре. Прикладываю скриншот. После ввода корректировки — проверяем ведомость в банк.
Вроде получилось, сумма больше не лезет в ведомость, в анализе ндфл тоже лишнего не появилось, в анализе зарплаты только столбик к зачету в счет будущих платежей появился, но сальдо без лишних хвостов. Эта корректировка на отчеты не влияет, в 6-ндфл она не помешает?
Данная корректировка влияет только на взаиморасчеты с сотрудником. В 6 ндфл не помешает.
Хорошо, что все хорошо закончилось:)
Да, спасибо))