Задолженность по возврату

1. Здравствуйте!
   Для того, чтобы исправить ситуацию можно использовать два способа:
   1. Ввести документ Перенос данных (Администрирование) по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате». Для того, чтобы правильно заполнить эти регистры, можно сформировать ведомость в банк и по движению документа заполниться Перенос данных.
   2. Ввести документ Ведомость, подписать в комментарии, что «техническая», никто деньги не выплачивал сотруднику.
   Первый способ более сложный и кропотливый. У второго способа минус, что эта ведомость будет отображаться в сводах. Но эту ведомость можно провести в 2020 году,чтобы учет того года закрыть в ноль.
   Я Вам описала в общих словах решение, если в момент реализации будут какие-то сомнение или вопросы, то присылайте скриншоты. Будем разбираться вместе:)

   

   png 2022-10-07_6-15-00

   

   png 2022-10-07_6-14-33

2. Спасибо! Убрала технической ведомостью
3. Отлично, что все получилось!

4. Сейчас увидела, что эта сумма теперь с минусом в сальдо в анализе зарплаты по сотрудникам тянется

5. Если увидели сальдо, значит что-то не закрылось. Для решения проблемы можно еще раз открыть статью и пошагово пройтись по выполнению. Со своей стороны прошу срикншоты : документы перенос данных, все регистры. Расчетный лист. Чем больше информации будет, тем скорее решим:)

6. После проведения ведомости

8. Пришлите пожалуйста скриншот отчета Зарплата-Отчеты по зарплате — Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. В настройка указать период с месяца приема сотрудника по 31.10.22. По кнопке настройка указать только нужного сотрудника. Поставить флажок — разворачивать по начисления и удержаниям.
   Цель: проанализировать две колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Они должны быть равны.
   Предполагаю, что они не равны. Тогда проще удалить совсем эти корректировки.
   (!) Предварительно сделать копию базы. Но давайте посмотрим отчет

   

   png 2022-10-12_22-06-32

   

   png 2022-10-12_22-13-20

9. А где смотреть НДФЛ к зачету в счет будущих платежей?

10. Так выглядит отчет после проведения ведомости

11. В Анализе зарплаты по сотрудникам два раза нажимаем на ячейку, Выбираем регистратор.
    Далее будет список документов. Нажимаем на названию документа и программа нам откроет сам документ
    Если это Начисление зарплаты и взносов — то вкладка Корректировка
    Если Больничный лист — то внизу документа.
    В строке по данному сотруднику поставить в ячейки корректировка 0.
    Ведомость техническую отменяет и подбором снова выбираем сотрудника. Проверим, что теперь никаких сумм быть не должно.
    Скриншоты прикладываю

    

    png 2022-10-13_12-23-13

    

    png 2022-10-13_12-26-00

    

    png 2022-10-13_12-26-26

12. При расшифровке показывает возврат

13. Отменяйте его. Получилась ситуация наоборот: возврат есть, а корректировка потерялась. Поэтому и рвет выплату на эту сумму.

14. Я потому и спрашиваю, можно ли исправить ситуацию без возврата в прошлое. Ошибка начиналась в 2018г., исправить ее пытались в 2019, потом в 2020. С того времени ее просто удаляли вручную из зарплатной ведомости.

15. Можно попробовать поставить руками сумму корректировку в сентябре. Прикладываю скриншот. После ввода корректировки — проверяем ведомость в банк.

    

    png 2022-10-13_12-59-35

16. Вроде получилось, сумма больше не лезет в ведомость, в анализе ндфл тоже лишнего не появилось, в анализе зарплаты только столбик к зачету в счет будущих платежей появился, но сальдо без лишних хвостов. Эта корректировка на отчеты не влияет, в 6-ндфл она не помешает?

17. Данная корректировка влияет только на взаиморасчеты с сотрудником. В 6 ндфл не помешает.
    Хорошо, что все хорошо закончилось:)

18. Да, спасибо))

    1

Комментарии закрыты.