Задолженность по возврату

Вопрос задал Диана В. (Люберцы, Московская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день! В 2020г. был некорректрно проведен возврат (видимо, нарушена последовательность) и в ведомость с выплатой зарплаты каждый месяц попадает эта сумма, ее приходится удалять вручную. Можно ли каким-то документом от этой суммы избавиться, не возвращаясь с исправлениями в 2020 год?

Метки вопроса: Ведомость, Возврат НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Для того, чтобы исправить ситуацию можно использовать два способа:
    1. Ввести документ Перенос данных (Администрирование) по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате». Для того, чтобы правильно заполнить эти регистры, можно сформировать ведомость в банк и по движению документа заполниться Перенос данных.
    2. Ввести документ Ведомость, подписать в комментарии, что «техническая», никто деньги не выплачивал сотруднику.
    Первый способ более сложный и кропотливый. У второго способа минус, что эта ведомость будет отображаться в сводах. Но эту ведомость можно провести в 2020 году,чтобы учет того года закрыть в ноль.
    Я Вам описала в общих словах решение, если в момент реализации будут какие-то сомнение или вопросы, то присылайте скриншоты. Будем разбираться вместе:)

  2. Спасибо! Убрала технической ведомостью

  3. Отлично, что все получилось!

  4. Сейчас увидела, что эта сумма теперь с минусом в сальдо в анализе зарплаты по сотрудникам тянется

  5. Если увидели сальдо, значит что-то не закрылось. Для решения проблемы можно еще раз открыть статью и пошагово пройтись по выполнению. Со своей стороны прошу срикншоты : документы перенос данных, все регистры. Расчетный лист. Чем больше информации будет, тем скорее решим:)

  6. После проведения ведомости

  8. Приложение

    Пришлите пожалуйста скриншот отчета Зарплата-Отчеты по зарплате — Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. В настройка указать период с месяца приема сотрудника по 31.10.22. По кнопке настройка указать только нужного сотрудника. Поставить флажок — разворачивать по начисления и удержаниям.
    Цель: проанализировать две колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Они должны быть равны.
    Предполагаю, что они не равны. Тогда проще удалить совсем эти корректировки.
    (!) Предварительно сделать копию базы. Но давайте посмотрим отчет

  9. А где смотреть НДФЛ к зачету в счет будущих платежей?

  10. Так выглядит отчет после проведения ведомости

  11. Приложение

    В Анализе зарплаты по сотрудникам два раза нажимаем на ячейку, Выбираем регистратор.
    Далее будет список документов. Нажимаем на названию документа и программа нам откроет сам документ
    Если это Начисление зарплаты и взносов — то вкладка Корректировка
    Если Больничный лист — то внизу документа.
    В строке по данному сотруднику поставить в ячейки корректировка 0.
    Ведомость техническую отменяет и подбором снова выбираем сотрудника. Проверим, что теперь никаких сумм быть не должно.
    Скриншоты прикладываю

  12. При расшифровке показывает возврат

  13. Отменяйте его. Получилась ситуация наоборот: возврат есть, а корректировка потерялась. Поэтому и рвет выплату на эту сумму.

  14. Я потому и спрашиваю, можно ли исправить ситуацию без возврата в прошлое. Ошибка начиналась в 2018г., исправить ее пытались в 2019, потом в 2020. С того времени ее просто удаляли вручную из зарплатной ведомости.

  15. Приложение

    Можно попробовать поставить руками сумму корректировку в сентябре. Прикладываю скриншот. После ввода корректировки — проверяем ведомость в банк.

  16. Вроде получилось, сумма больше не лезет в ведомость, в анализе ндфл тоже лишнего не появилось, в анализе зарплаты только столбик к зачету в счет будущих платежей появился, но сальдо без лишних хвостов. Эта корректировка на отчеты не влияет, в 6-ндфл она не помешает?

  17. Данная корректировка влияет только на взаиморасчеты с сотрудником. В 6 ндфл не помешает.
    Хорошо, что все хорошо закончилось:)

Комментарии закрыты.