Зачет РК в авансе

1. Здравствуйте! Елена сможет ответить Вам во вторник. Скажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет этого времени? Если нет — напишите, назначим другого куратора.

   1

   1. Да, жду, спасибо)

2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у сотрудника каждый месяц более одного аванса? В этом случае мы можем данные авансы проводить документом «Разовое начисления», а остаток суммы — документом «Начисление зарплаты и взносов». В этом случае мы уйдем от зачетной схемы аванса.

   1. Добрый день.
      Да, может быть один аванс, а может быть и несколько.
      Через разовое начисление от зачета аванса при начислении зп таким образом уйдем понятно, но не совсем понятно как это будет выглядеть в учете ндфл? Авансы будут вставать в доход и потом вся зарплата также встанет в доход, хотя выплачена будет не вся? Тогда как при зачете только оставшаяся часть пойдет в доход.

3. Добрый день! Рассмотрим пример.
   Предположим у сотрудника зарплата за месяц 50 000.
   В этом месяце у него два аванса по 10 000.
   Проводим два документа «Разовое начисление». К выплате за минусом НДФЛ пошло 8700+8700.
   В документе «Начисление зарплаты и взносов» мы указываем остаток суммы 50 000 — 10 000 — 10 000 = 30 000.
   К выплате за минусом НДФЛ пойдет 26 100.

   1. Т.е. вручную что-то начислять? Это как-то неправильно, расчет ведь идет от оклада, на который еще накручиваются все доплаты и премии.

      И что если авансов будет больше зарплаты? Например, 20+20+20

4. Начисление аванса документом «Разовое начисление» скорее крайний метод.
   Но если аванс больше зарплаты, он позволяет корректно рассчитать НДФЛ.
   Сейчас необходимо, чтобы был установлен актуальный релиз и все патчи к нему, тогда ошибка по РК должна уйти. Она временная, возникает в связи с переходом на новый алгоритм расчета НДФЛ.

   1

   1. До какого-то момента выдачи авансов мы еще не знаем превысят ли они в итоге зарплату, т.е. получается надо потом возвращаться и переделывать начисления за первую половину в разовые?
      Все равно как-то этот способ в голове не укладывается)
      Тогда на следующей неделе попробую обновиться на последний релиз (3.1.30.152) со всеми патчами, затем попробую пересчитать и посмотреть изменится ли как-то картина по изначальному вопросу.
      С наступающим Вас праздником! 🌸

5. Да, так может быть не очень удобно. Но я думаю, что разработчики исправят все ошибки по РК.
   С праздником весны!!!🌷🌷🌷

6. А пока не обновились, еще подскажите на всякий случай, пожалуйста, как настроить начисление Разовый аванс?

7. Добрый день! Можно создать начисление копированием с начисления по окладу. Затем на закладке «Основное» в поле «Назначение начисления» указать «Прочие начисления и выплаты», а в поле «Начисление выполняется» «По отдельному документу» «Разовое начисление». Формулу исправляем на «Результат вводится фиксированной суммой».

   1

8. К сожалению, после обновления не изменилось. Если аванс больше зарплаты также НДФЛ неправильно распределяется в начислении зп и отделяется РК в доходах.

   1. Для примера выше посчитала зарплату за март с выплатой в апреле.
      А на самом деле будем этого сотрудника увольнять 31.03 и принимать обратно 01.04. И там совсем станет некрасиво) т.к. долг будет закрываться компенсацией отпуска, т.е. другой категорией дохода, и вся компенсация также встанет в доход.

9. Сегодня обнаружили еще пример такой ситуации у сотрудника без долга, т.е. обычная ситуация:
   Аванс 17300 (Оплата труда)
   Начисление зп = 16 787,62 (Оплата труда) + 2 368,14 (РК).
   Т.е. не хватило оплаты труда, чтобы зачесть аванс. Хотя по БУ понятно все красиво, общей суммы хватает, долга нет.
   В итоге в начислении зп уменьшился НДФЛ по авансу, а РК остался в полной сумме и весь встает в доход. В итоге получаем разницу между БУ и НУ.

10. Добрый день! Напишу разработчикам о данной проблеме, но тут ещё вопрос как корректно должен распределяться НДФЛ в данной ситуации.

    1

11. Добрый день! Пришел ответ от разработчиков:

    «С 2023 года в программе действует следующее общее правило:
    Если что-либо начисляется в аванс, т.е. предварительно, то тоже самое должно начисляться в окончательный расчет.
    Т.е. аванс не является «еще одним межрасчетом», это именно часть того, что будет начислено по итогам месяца.
    Пользователям следует учитывать в работе это отличие аванса от других межрасчетных выплат.

    Не стоит ожидать того, что межрасчетное начисление сможет зачесть суммы аванса, зачет выполняется исключительно документом Начисление з/пл по окончании месяца по аналогичным начислениям.

    Пожелание обучить межрасчетные документы умению засчитывать авансы зафиксировано, но сроки его реализации не определены.

    Ошибка 000136891:
    Если начисленная в окончательный расчет сумма оплаты труда оказывается меньше выплаченной в аванс в этом же месяце, получившееся превышение доходов в учете по НДФЛ над бухгалтерским учетом (в том числе показателями отчетов по взаиморасчетам) ошибкой не является и компенсируется при начислении зарплаты в последующие месяцы.»

    1

    1. Добрый день.
       Про межрасчет понятно, хорошо бы научили засчитываться)
       Но тут ведь другая ситуация скорее, из -за того что коды доходов разные. И разница не зачтется в следующие месяцы.
       Т.е. по такой логике получается, что может быть из фиксированного аванса нужно тоже как-то выделить РК?

       1. Добрый день! Для корректного зачета аванса, у нас состав плановых начислений в аванс должен быть таким же как в зарплату. При этом в зарплату может быть больше плановых начислений, чем в аванс.

          1. Да, это понятно что вообще предполагается расчетный аванс, но это ведь могут быть даже не сами начисления одинаковые, а только их коды, сейчас же засчитывается Оплата труда, и до смены кода РК засчитывалось без ошибок.
             Также вчера увидела, что изменились рекомендации по настройке фиксированного аванса (все-таки еще существует такой вариант)
             Расчет аванса фиксированной суммой в ЗУП 3.1
             У нас настроено еще по старой статье, как делали изначально с 2023 г. Насколько это критично, что изменится, нужно ли перенастаривать?
             Там же в комментариях тоже обсуждают, что все-таки надо бы выделять РК с такого аванса. Даже статья об этом нашлась
             Как на аванс фиксированной суммой в ЗУП 3.1 начислить РК и СН?
             Тогда может и ошибок будет меньше, хотя бы по сотрудникам без долгов, как во втором нашем примере.

             1. Добрый день! Если есть возможность, лучше выделять РК и СН при расчете аванса. Тогда ошибок быть не должно.

                1

12. Как способ обхода ошибки можно использовать рекомендации из пункта «Случай 3. В аванс и в зарплату начислены доходы с разными кодами» по ссылке — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    1

    1. А каким способом исправления лучше пользоваться?
       Мне наверно понятнее способ с Переносом данных — если правильно понимаю, в зависимости от ситуации, надо или перекидывать суммы между кодами, или просто «убрать» лишний доход и ндфл (по РК)?
       Как-то пробовала так сделать, но в следующем месяце все равно вылез какой-то перекос, хотя конечно может что-то не так заполнила.

       1. Здесь как удобнее. В варианте с «Переносом данных» главное верно заполнить данные в регистре.
          Первый вариант самый простой, во втором нужно вручную запись в регистр добавлять, в третьем начисление.

          1

13. Спасибо за помощь
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.