Взаиморасчеты при возврате НДФЛ

Вопрос задал Елена К. (Дубна, Московская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.63/10)

Добрый день. Помогите разобраться с ситуацией, сотрудник в январе 2023 принес больничный за декабрь 2022, в документе Больничный лист за январь 2023 есть сторно начислений за декабрь и начисления за январь 2023, НДФЛ показан как сторно за декабрь 2023 и корректировка выплаты на сумму сторно НДФЛ. Сделан документ возврат НДФЛ на 1712,00. НДФЛ вернули в феврале 2023. В феврале образовался долг за сотрудником на сумму возврата НДФЛ. При проверке по отчету Сверка БУ и НУ по НДФЛ разницы нет, но при арифметическом пересчете по расч.листкам видно, что НДФЛ удержан меньше на сумму возврата. В текущем р/листке задолженность уменьшена на сумму возврата, а в ведомость попадает без учета этой суммы. Не можем найти причину.

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Скрины не очень четкие.
    Скорее всего у вас где то в расчете зарплаты еще раз заполнилась вкладка Корректировка выплаты по сотруднику.
    Попробуйте Сформировать два Универсальных отчета первый по регистру Зарплата к выплате, второй Взаиморасчеты с сотрудником, с отбором по физлицу, с видом Остатки и Обороты за 2022 и за 2023, на закладке Структура удалить строку, добавить Сотрудник и Регистратор.
    И сравнить по суммам, будет видно где скорее всего запрятана неверная повторная корректировка.

  2. Добрый день, сделала РН за 2023.

  3. У вас начальный остаток не идет, добавьте все тоже самое за 2022, пожалуйста

  4. Есть такая ошибка на стыке годов, что возврат делает движения по регистру Зарплат к выплате, а по Взаиморасчетам не делает. Вы можете это увидеть по своим отчетам.
    Варианта два. Первый поставить в Начисление зарплаты за декабрь в Корректировке выплаты -1712 по сотруднику.
    Либо внести запись в Перенос данных по регистру с видом Приход, чтобы запись по 2ум отчетам были равны по итогу.

  5. Добрый день, нужно добавить записи в РН Взаиморасчеты с сотрудниками, если возврат НДФЛ делается в 2023, но за 2022, правильно я поняла? У нас таких очень много.

  6. Да, или в документе Начисление зарплаты декабрьском добавить их на закладку Корректировка выплаты.

  7. Но в данном вопросе корректировка выплаты прошла в больничном листе, нужно еще делать?

  8. Добавьте пожалуйста скрин Возврата НДФЛ, что в нем указано?

  9. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста еще РЛ за декабрь там есть Корректировка выплаты от Возврата? если да, то отсюда и сальдо. Поставьте в расчет Заплаты декабря Корректировку с минусом, должно все встать ровно.

Комментарии закрыты.