Взаиморасчеты после обновления на ЗУП 3-1-14-129

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Обновляемся на ЗУП 3.1.14.129 (пока на тестовой базе, конечно). Основная проблема- вылезли суммы «плюс-минус» в отчете Задолженность по зарплате (взаиморасчеты). В ведомость суммы прошлых периодов не выходят, про ошибку 10224250 читала, это не совсем то. Как убрать такие суммы, не навредив отчетам по НДФЛ? И чтоб не слетели налогооблагаемые базы…

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Разработчики доработали отчет «Задолженность по зарплате» в новых версиях ЗУП. Привожу их пояснение:

    «Этот отчет был доработан специально, чтобы можно было увидеть незакрытые остатки взаиморасчетов в разрезе документов-оснований. Поэтому до обновления проблема никак не проявлялась. Остатки взаиморасчетов по документам-основаниям важны, поскольку сильно влияют на корректность учета НДФЛ, в частности на корректность заполнения второго раздела 6-НДФЛ.

    Путей решения проблемы три:

    1. Исправлять документы прошлых периодов, в которых неверно заполнены документы-основания;
    2. Документом «Перенос данных» закрыть остатки взаиморасчетов. В ЗУП или ЗГУ это можно сделать еще и документом «Возврат сотрудником задолженности»;
    3. Ввести ведомость, в которой в расшифровке выплат будут только эти «лишние» суммы с нулевым общим итогом. Но такую ведомость необходимо провести ноябрем прошлого года или ранее, т.е. эта ведомость не должна иметь дату текущего налогового периода, иначе суммы из нее попадут в отчетность текущего налогового периода»

  2. к сожалению…
    1. проблемы с документами 2016-2017 гг, их просто никто не разрешит исправлять
    3. в ведомость они не выходят, руками подтягивать- большая вероятность ошибок, и опять же- в прошлый период никто не разрешит что-то проводить
    Вопросы по второму методу- при проведении документов «Возврат задолженности»
    — как это повлияет на 6-НДФЛ
    — как провести Возврат, если по факту у сотрудника нет задолженности? (+- одинаковые суммы)
    Руками подтягивать не вариант вообще- около 4000 сотрудников «расползаются»

  3. Возврат на суммы +- не помогает((

  4. Простите, не то и не туда сделала. Возврат убирает задолженности, но остается вопрос по НДФЛ

  5. Здравствуйте! Документ «Возврат сотрудником задолженности» на расчеты по НДФЛ не влияет, он только корректирует взаиморасчеты.

  6. Спасибо, вопрос можно закрывать)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как расчетным путем проверить расчет НДФЛ по ставкам 13 и 15% (где правильно посмотреть налоговую базу нарастающим периодом) Здравствуйте! Есть ли в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" (или в каком-то другом отчете по НДФЛ) данные по сумме…
  2. Отчет 4-ФСС в 1с ЗУП 3.1.7.144 Добрый день. У нас сложилась следующая ситуация: в январе у сотрудника прошел пересчет отпуска за декабрь и образовался по итогу…
  3. Анализ по страховым взносам и РСВ Подскажите, отчет Анализ по страховым взносам и отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете показывают одинаковые суммы по суммам определения…
  4. Настройка отчёта Добрый день. Помогите донастроить отчёт или предложите свой вариант. В компании Начисляется ежемесячная премия – 50 % от оклада. По…

Статьи по этой теме

  1. Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ , к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – облагаемая база руководителя включается в Раздел 2 ЕФС-1 В ЗУП 3.1 есть ошибка – сумма облагаемой базы из документа Регистрация облагаемой базы руководителя попадает в отчет ЕФС-1 Раздел…
  3. Ошибка – в ЗУП 3.1.32.66 при ручной корректировке НДФЛ пропадает налоговая база для вычетов В ЗУП 3.1.32.66 обнаружена ошибка – если внести ручные исправления в сумму налога в документах Премия и Разовое начисление ,…
  4. Почему в ЗУП 3.1 предоставился вычет, если доходы сотрудника превысили 450 тыс. руб.? Доходы работника превысили 450 000 руб., но программа все равно применяет детский вычет. Почему такое может быть, и нужно ли исправлять расчет…