Взаиморасчеты после обновления на ЗУП 3-1-14-129

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Обновляемся на ЗУП 3.1.14.129 (пока на тестовой базе, конечно). Основная проблема- вылезли суммы «плюс-минус» в отчете Задолженность по зарплате (взаиморасчеты). В ведомость суммы прошлых периодов не выходят, про ошибку 10224250 читала, это не совсем то. Как убрать такие суммы, не навредив отчетам по НДФЛ? И чтоб не слетели налогооблагаемые базы…

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Разработчики доработали отчет «Задолженность по зарплате» в новых версиях ЗУП. Привожу их пояснение:

    «Этот отчет был доработан специально, чтобы можно было увидеть незакрытые остатки взаиморасчетов в разрезе документов-оснований. Поэтому до обновления проблема никак не проявлялась. Остатки взаиморасчетов по документам-основаниям важны, поскольку сильно влияют на корректность учета НДФЛ, в частности на корректность заполнения второго раздела 6-НДФЛ.

    Путей решения проблемы три:

    1. Исправлять документы прошлых периодов, в которых неверно заполнены документы-основания;
    2. Документом «Перенос данных» закрыть остатки взаиморасчетов. В ЗУП или ЗГУ это можно сделать еще и документом «Возврат сотрудником задолженности»;
    3. Ввести ведомость, в которой в расшифровке выплат будут только эти «лишние» суммы с нулевым общим итогом. Но такую ведомость необходимо провести ноябрем прошлого года или ранее, т.е. эта ведомость не должна иметь дату текущего налогового периода, иначе суммы из нее попадут в отчетность текущего налогового периода»

  2. к сожалению…
    1. проблемы с документами 2016-2017 гг, их просто никто не разрешит исправлять
    3. в ведомость они не выходят, руками подтягивать- большая вероятность ошибок, и опять же- в прошлый период никто не разрешит что-то проводить
    Вопросы по второму методу- при проведении документов «Возврат задолженности»
    — как это повлияет на 6-НДФЛ
    — как провести Возврат, если по факту у сотрудника нет задолженности? (+- одинаковые суммы)
    Руками подтягивать не вариант вообще- около 4000 сотрудников «расползаются»

  3. Возврат на суммы +- не помогает((

  4. Простите, не то и не туда сделала. Возврат убирает задолженности, но остается вопрос по НДФЛ

  5. Здравствуйте! Документ «Возврат сотрудником задолженности» на расчеты по НДФЛ не влияет, он только корректирует взаиморасчеты.

  6. Спасибо, вопрос можно закрывать)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ЗУП Корп Резервы отпусков списание по уволенным Добрый день. В ЗУП Корп релиз 3.1.27.93 при формировании отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам выходят как положительные, так…
  2. Возврат из отпуска по уходу Добрый день! Пока сотрудница была в отпуске по уходу, поменялись суммы оклада и премии в ШР. Сотрудница досрочно выходит из…
  3. НДФЛ Добрый день. Формируем уведомление по НДФЛ за первую половину Июня. Документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете не видит сумму возврата.…
  4. Некорректное заполнение 6 НДФЛ Добрый день, сотруднику был заведен документ 1. отпуск № 241, с него был выплачен НДФЛ, дата выплаты 26.06.2019 (начислено 24369,28,…

Статьи по этой теме

  1. Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
  2. Расчет среднего заработка по данным входящих документов СФР (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21) В Больничном листе и в Ответе на запрос СФР теперь можно выбрать источник среднего заработка. Это могут быть как данные…
  3. Отчет-таблица с начислениями сотрудников по месяцам в ЗУП 3.1 В статье разберем, как работает донастроенный отчет Анализ зарплаты по сотрудникам, где данные о начислениях по месяцам скомпонованы в одну…
  4. Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР Сумма заработка в Больничном и Ответе на запрос СФР В Больничном листе и Ответе на запрос СФР можно выбрать источник…