Взаиморасчеты по возврату НДФЛ

Здравствуйте! Это не ошибка. Возврат НДФЛ делает движения только по «зарплате к выплате». Но также он пишет «Корректировку выплаты» — «Зачтено НДФЛ».
И если у вас проблемы по взаиморасчетным остаткам, то скорее всего у Вас какая-то проблема именно с корректировками выплаты.

Обратите внимание, корректировки выплаты всегда должны «ходить в паре», скажем так. Сначала появляется «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», потом при зачете или возврате «Зачтено НДФЛ». Ошибка появляется, если корректировки «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» не было.

Давайте пример того как должно быть:

Январь
Начислено ЗП 100 000 руб. НДФЛ 13 000 руб. Выплачено 87 000 руб.
Февраль Начислено 100 000 руб. НДФЛ 13 000 руб. ЗП еще не выплачивали. Сальдо в РЛ — долг за организацией 87 000 руб.
затем происходит сторно также Февраль Начислено -10 000 руб. НДФЛ -1 300 руб. Эти -1300 попадают в корректировку выплаты «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». В РЛ будет сальдо 78 300, но из них 1300 — это НДФЛ к зачету. НДФЛ к Зачету нельзя выплачивать! Его можно только зачесть или вернуть через Возврат. поэтому если мы на этот этапе сформируем Ведомость на выплату в нее подтянется не 78 300, а 77 000; 1300 в виде НДФЛ мы так и останемся сотруднику на данный момент должны.
Далее сделаем «Возврат НДФЛ» на 1300 — он сделает Корректировку выплаты «Зачтено НДФЛ» и движение в Зарплате к выплате, и только после этого 1300 подтянется в Ведомость. Сальдо по РЛ станет нулевым.

Этот алгоритм создан для того, чтобы отрицательный НДФЛ не тянулся в ближайшую Ведомость, а ждал зачета или возврата, как того требует законодательство.

Давайте разбираться, по какой причине у Вас неправильное сальдо после Возврата. За какой период возвращаете налог?