Взаиморасчеты

Индивидуальную консультацию запросил Вероника З.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

В мае сделали зачем-то документ перерасчета. Теперь у предприятия долг на начало месяца и сотруднику выплачивается в зарплату больше, чем нужно. Что можно сделать, не залезая в май? Спасибо

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (23)

  3. Здравствуйте!

    1. В формате pdf приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 год.
    2. Пришлите скриншоты документа «Перерасчет НДФЛ». Интересуют обе вкладки.

    1. 1. Не хватает одной колонки в отчете. Поэтому откройте пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Нажмите в нем кнопку «Настройки…». Внизу формы нажмите «Вид» — «Расширенный». Перейдем на вкладку «Структура» и установим здесь флажок «Осталось удержать» (скриншот прилагаю). Нажмем кнопку «Закрыть и сформировать». Сохраните отчет за 2025 год и пришлите его в формате pdf.

      2. Вижу что есть документ «Увольнение 80-ув-ф от 28.04.2025» по ИФНС 7840. Можете это прокомментировать?

      3. В Word-ком файле пришлите пожалуйста данные регистра сведений «Кадровая история сотрудников интервальный».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудниковИнтервальный и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

  5. 1. У меня есть колонка «Осталось удержать», она просто не выводится, наверное, там не сумм (см. вложение)
    2. Он уволен со внутреннего совместительства 30.04.2025
    3. Во вложении

    1. Здравствуйте!
      1. Давайте посмотрим еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке «Настройки…» можно установить отбор по Сотруднику.
      2. Сформируйте пожалуйста донастроенный «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчет и обработки — Универсальный отчет) — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ.

  8. Ольга, вы знаете, я просто решила, что по этому сотруднику в зп за октябрь выплачивается больше, чем нужно, но это вроде бы не так, я просто забыла вычесть сальдо на начало… Возможно, я просто перестраховалась, и по этому сотруднику все хорошо.

  9. Меня смущает налог по налоговой 7840 (питер) с июня по октябрь, его вроде бы не должно быть. Он работал по внутреннему совместительству до апреля 2025 г, и сейчас по идее, работает только в Москве(7719) . Тогда должна же быть только налоговая 7719?

    1. Здравствуйте, Вероника!
      Да, я тоже думаю, что у него все правильно по взаиморасчетам. По «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000149 от 31.05.2025» НДФЛ отнимается, а по «Перерасчет НДФЛ 00ЗК-000002 от
      31.05.2025» прибавляется. При этом НДФЛ по ИФНС и в целом рассчитан правильно.

      Меня смущает налог по налоговой 7840 (питер) с июня по октябрь, его вроде бы не должно быть. Он работал по внутреннему совместительству до апреля 2025 г, и сейчас по идее, работает только в Москве(7719) . Тогда должна же быть только налоговая 7719?
      Вижу, что по 7840 (питер) есть удержанный НДФЛ и столько же есть неудержанного по 7719. Эту проблему можно решить переброской удержанного НДФЛ. Посмотрите как это можно сделать «Операцией учета НДФЛ» в разделе Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 В примере переброска между налоговыми базами, а у вас между ИФНС. Для этого в документе важно будет выбрать правильное обособленное «Подразделение». Для этого откройте «Ведомость в банк 00ЗК-001718 от 09.10.2025» и в в строке с сотрудником ней два раза щелкните по колонке «НДФЛ к перечислению». Нужно будет посмотреть значение в колонке «Подразделение» и в колонке «Регистрация в налоговом органе». Вы можете прям «провалиться» в справочник «Регистрация в налоговый орган» и посмотреть какой из элементов в этом списке выбран.
      Обратите внимание также на значение в колонке «Документ-основание», его также нужно будет заполнить в «Операции учета НДФЛ». И если сумма 368 руб. получилась из двух строк по разным документа-основаниям, то в «Операции учета НДФЛ» также нужно все это повторить двумя строками.
      «Вид дохода» также можно «подсмотреть» в Ведомости.

    1. Вижу, что расхождения были по месяцам, но в итоге все вышло на ноль.
      Попробуйте тогда сделать переброску по удержанному НДФЛ между ИФНС. Возможно по ИФНС 7719 потребуется подать корректировочное Уведомление, т.к. ранее 368 руб. не были учтены.

  12. Извините, раз с Галанцовым почти все хорошо, можно задать маленький вопрос в этом вопросе? Просто я вручную поправила несколько ведомостей (я знаю что так делать нельзя), в зарплату октября, и пробую начислить аванс ноября. И у меня вылезает этот рубль (который я правила в ведомости в сумме), см. вложения. Не подскажите, как его убрать? У некоторых +1, у некоторых -1. Заранее большое спасибо.

    1. Здравствуйте!
      По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

      От себя еще добавлю, что бывает у сотрудников вроде бы похожие цифры, а причины проблемы и способы ее устранения разные, поэтому мы и разделяем вопросы, чтобы разобраться в ситуации досконально и дать точные рекомендации по выравниванию ситуации.

      Не очень поняла что вы поправили вручную в Ведомости — то ли сумму «К выплате», то ил «НДФЛ к перечислению». Вижу сейчас в «Подробном анализе НДФЛ по сотрудникам», что есть излишне удержанный НДФЛ (сумма НДФЛ с минусом в колонке «Осталось удержать») и сумма неудержанного НДФЛ (сумма НДФЛ с плюсом в колонке «Осталось удержать»).
      Излишне удержанный НДФЛ, если мы не делаем «Возврат НДФЛ» и не выплачиваем сумму Ведомостью, то при очередной выплате этот НДФЛ зачитывается.
      С неудержанным НДФЛ надо разбираться почему он не удержан. То ли сотруднику не все выплатили, то ли по каким-то причинам в Ведомость НДФЛ полностью не попал. Если все выплачено, а НДФЛ удержан не полностью, то в дальнейшем программа его не удерживает, т.к. по ее данным по документам-основаниям все выплачено. И тогда мы или принудительно удерживаем НДФЛ «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Удержано по всем ставкам» или же в Ведомости корректируем «НДФЛ к перечислению» вручную (если такое допустимо).
      Однако повторюсь, что каждую ситуацию нужно рассматривать подробно, поэтому задайте пожалуйста вопрос в отдельной теме.

Добавить комментарий