Взаиморасчеты

2. Здравствуйте!

   В данном случае лучше проанализировать записи всех 3 регистров по взаиморасчетам («Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате») и затем уже делать выводы, все ли регистры требуют корректировки и одинаковы ли суммы корректировки (например, в разрезе подразделений, сотрудников (елси у физю лица их несколько) и статей расходов). В дальнейшем уже есть 2 пути решения:

   • если регистры нужно корректировать синхронно и в документах основаниях, по которым есть положительные суммы задолженности нет переучитываемых доходов по НДФЛ (например, отпускные, БЛ, премии, которые учитываются по дате фактической выплаты) — то можно попробовать ввести «техническую» ведомость;
   • если править регистры нужно не синхронно или если делать ведоомсть нежелательно, т.к. может «поехать» учет по НДФЛ, то можно скорректировать записи регистров документом Перенос данных.

   Скажите, Вы пользовались вот этим материалом: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам?. В нем разобраны и сами регистры и оба варианта решения проблемы.

3. Да, согласно вашего материала, я откорректировала сотрудника который был уволен еще в 2018 году, но в отчет анализа ЗП по сотрудникам с пустыми сальдо «числился» — но у него было всего три записи с плюсом и минусом. А у сотрудника у которого у меня возникли сложности по «задолженности по ведомостях» документ с красными и черными цифрами на три страницы. Поэтому возник вопрос, перенос данных цифр можно сложить? Пробовала и ведомости перепровести этого года, так как прошлые года уже закрыты- НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. В ведомость по выплате вообще этот сотрудник попадает с не реальными суммами, ориентируюсь только согласно расчетки и бумажными документами. Как быть?

   1. Приложение

      Давайте тогда разбираться вместе. Покажите по Попичеву универсальный отчет по всем 3 регистрам взаиморасчетов. Открываем Универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет). Выбираем сначала 1 регистр из перечисленных мной, берем таблицу остатки. Период отчета указываем 01.03.2021 по 31.03.2021 и ставим отбор по нужному нам физ. лицу (открываем настройки по кнопке «Настройки» и добавляем отбор). Показала пример настройки на скриншоте для регистра «Взамиорасчеты с сотрудниками». И так по аналогии делаем для каждого регистра (Бух. взамиорасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате).

      Результаты вывода универсального отчета по каждому регистру пришлите только, пожалуйста, не скриншотом, а скопируйте прям каждую таблицу в word. Чтобы я смогла перенести их в excel и проанализировать.

7. Добрый день! Высылаю три отчета взаиморасчета по сотруднику (отбор был взят только,как физ.лицо). Хочу обратить внимание, что на данного сотрудника числится три кадровых записи, где он работал по совмещению, по договору и как сотрудник по основному месту работы. на данный момент работает по основному месту работы

   1. Давайте сначала проверим 2 момента:
      1. В карточках сотрудников по этому физ. лицу, которые уже не используются, установлен ли флажок «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены»? Если установлен, сбросьте этот флажок и запишите сотрудника
      2. Между остатками по регистрам разница в 5 руб. У этого сотрудника случайно нет излишне удержанного НДФЛ в размере 5 руб.? Если есть, то актуален ли он сейчас? Этот налог завис по основному работнику или по неактуальным? Как давно он образовался?

9. 1.в карточках по сотруднику галочка на удаления одной записи была удалена.
   2.судя по отчету «анализа НДФЛ по сотруднику»- безнадежно что- то править, путаница взаиморасчетов тянется с 2019 года? Верно?

   1. Смотрите, у сотрудника 5 руб. НДФЛ за 2019 год сминусовались в Начислении за от 31.12.2020. Давайте глянем по нему расч. листки за декабрь 2020-март 2021. По-хорошему там должны болтаться эти 5 руб. излишне удержанного налога

11. Да, действительно 5руб. излишне удержанного НДФЛ

12. в декабре 2020г .и в последнем скрине за март2021г. расчетных листов весит эта сумма

    1. Тогда попробуйте такую последовательность действий:
       1. Оформить возврат НДФЛ на 5 руб.
       2. Проверить, что по всем сотрудникам сброшен флажок «НЕ отображать в списках»
       3. Создать «техническую» ведомость. Просто создаем новую ведомость со способом выплаты «Зарлата за месяц», месяц = март 2021, не ставим в ней никакие отборы.
       4. Общая сумма долга в ведомости должна заполниться 14999,55. Открываем расшифровку выплаты по кнопке «Изменить зп» и выводим также в таблицу.
       5. Ведомость сохраняем, но пока не проводим. Расшифровку выплате пришлите также в word. Я посмотрю, как ее скорректировать, чтобы ведомость вышла по сумме в 0, а долг остался за основным работником (по сути это аванс за март)

13. Возврат НДФЛ оформлять методом: перерасчета НДФЛ или переноса данных?

14. В документе возврат НДФЛ открылось три записи (см.скрин). 1 и 3 записи удалить, аво второй откорректировать на 5руб?

15. 1.в расчетном листке за март после возврата НДФЛ 5руб — страка излишне удержанного НДФЛ стоит 0.
    2.флажок «не отображать в списках сброшен»
    3.Создав тех.ведомость по сотруднику с зарплатой за март и март 2021, сумма в ведомости : -15018

17. выше расшифровка тех.ведомости. А это сама тех.ведомость. Высылаю скриншотом, т.к. в word документ не формируется.

18. сформировала полностью тех ведомость с расшифровками в wordе (надеюсь «читаемо»). В каких строках именно править -изменять, боюсь еще более ситуацию усугубить…

    1. Приложение

       Мне нужно видеть строки расшифровки суммы к выплате не скриншотом, а таблицей, как Вы мне присылали регистры. Записей очень много поэтому чисто визуально невозможно в них разобраться. А таблицу я перенесу в эксель и смогу проанализировать.

       Чтобы вывести записи расшифровки суммы к выплате именно в таблицу, нужно нажать еще — Вывести список (см. скриншот). Выведенную таблицу скопируйте в word и пришлите, пожалуйста.

19. Добрый день, вывела ведомость таблицей в wordе , согласно вашему разъяснению, не знала этот нюанс действий. Спасибо.
22. 1. Давайте пока уберем основную массу хвостов. Чтобы ведомость вышла в 0, сделаем так:
       — удалим строку за март с суммой -15000,01
       — удалим 5 руб., привязанные к возврату НДФЛ. Их безопаснее выплатить сотруднику по его заявлению. Иначе если налоговая придет с проверкой, прикопаются из-за этих 5 руб., почему не перечислили их
       — строку за февраль 2021 с суммой 3023,91 руб. уменьшим на 22,99 руб. (поставим значение 3000,92).

       В колонке НДФЛ очистим все записи. Я вижу, что у Вас пересортица и по НДФЛ. Но если захотите навести порядок и там, потребуется задать отдельный вопрос на сайте.

       В результате сумма по ведомости должна выйти в 0. Проведите ее и попробуйте сформировать отчеты по зп, с какими была проблема изначально. Я пока не гарантирую, что проблема решится на 100%, но мы хотя бы уберем основную массу хвостов. Дальше уже должно быть проще

    2. Приложение

23. Возврат НДФЛ — 5руб- эту проводку удалить?

    1. Нет, сам возврат НДФЛ не нужно удалять. Ведь у сотрудника имеется фактически излишне удержанный налог? По НК РФ мы его обязаны его вернуть. Т.к. это налог за прошлые годы, зачесть автоматом мы его не может, только вернуть

Комментарии закрыты.