Взаиморасчеты

Вопрос задал Лариса А. (Николаевск на Амуре)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день.Сотрудник в отчете «анализ ЗП по сотрудникам» падает в два подразделения со знаками плюс и минус. Изучив материал на бухэксперте не могу правильно сделать перенос сумм (суммы тянутся с 2018года). Согласно документа задолженность по ЗП-выходит много разных суммы за месяц. Каким образом их можно перенести? На что обратить внимание в первую очередь: с документа взаиморасчетов или с Т-51?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (31)

    1. Давайте пока уберем основную массу хвостов. Чтобы ведомость вышла в 0, сделаем так:
      — удалим строку за март с суммой -15000,01
      — удалим 5 руб., привязанные к возврату НДФЛ. Их безопаснее выплатить сотруднику по его заявлению. Иначе если налоговая придет с проверкой, прикопаются из-за этих 5 руб., почему не перечислили их
      — строку за февраль 2021 с суммой 3023,91 руб. уменьшим на 22,99 руб. (поставим значение 3000,92).

      В колонке НДФЛ очистим все записи. Я вижу, что у Вас пересортица и по НДФЛ. Но если захотите навести порядок и там, потребуется задать отдельный вопрос на сайте.

      В результате сумма по ведомости должна выйти в 0. Проведите ее и попробуйте сформировать отчеты по зп, с какими была проблема изначально. Я пока не гарантирую, что проблема решится на 100%, но мы хотя бы уберем основную массу хвостов. Дальше уже должно быть проще

    2. Приложение

  1. Возврат НДФЛ — 5руб- эту проводку удалить?

    1. Нет, сам возврат НДФЛ не нужно удалять. Ведь у сотрудника имеется фактически излишне удержанный налог? По НК РФ мы его обязаны его вернуть. Т.к. это налог за прошлые годы, зачесть автоматом мы его не может, только вернуть

Комментарии закрыты