Выплаченная матпомощь попадает в текущие ведомости

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Юлия Кузанова (★9.83/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие реестры посмотреть, чтобы разобраться в ситуации – Взяли базу новой организации к учету и обнаружилось, что в текущие ведомости попадает часть уже выплаченной суммы материальной помощи, не облагаемой налогами. В январе 2021 года начислена материальная помощь в сумме 20000 рублей (документ от 13.01.21), 14.01.21 она выплачена – В ведомости установлено, что выплачивается именно материальная помощь, документ-основание верный. Правда по сотруднику была излишне выплаченная зарплата в предыдущих периодах. Проведен возврат этой переплаты в апреле 2021 года.

Обсуждение (5)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Скорее всего пересортица внутри или по подразделениям, или по видам исполнительного производства.
    Давайте сформируем универсальный отчет по регистру Зарплат к выплате с видом «остатки и обороты» с отбором по физлицу, по периоду с 2021 года по 31.12.22

  2. Сформировала и с 2021 по 2022, и с 2017 по 2022. Похоже документ возврата задолженности по зарплате все портит. Только не могу понять в чем в нем ошибка. Заполнен документ автоматически.

  3. Приложение

    Необходимо создать документ Перенос данных
    Выбрать регистр Зарплата к выплате
    И создать две записи, чтобы закрыть пересортицу
    Одну с расходом по виду «с ограничением взыскания», вторую с приходом «без оговорок»
    то есть мы закроем движения по строкам- прикрепила кусочек вашего скрина

Добавить комментарий