Добрый день!
В продолжение предыдущего вопроса:
«При увольнении сотрудницы в 2022г. из ее зарплаты незаконно была удержана денежная сумма документом «Прочие удержания».
Сотрудница подала в суд и выиграла.
Как в ЗУП можно отразить возврат денег сотруднице и какие проводки сделать?»
После синхронизации в бухгалтерию, сформировались проводки Д-т70 К-т 73.03 на сумму= — 94444,43 руб. (скрин во вложении)
Выплатили Д-т 73.03 К-т 51 94444,43 руб. В итоге получилось Д-т сальдо =188 888,86 руб.
Что-то сделала не так, не понимаю?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите проводки должны быть примерно следующие:
1. Уменьшена сумма удержаний из з/пл Дт 70 Кт 73.03 — 94444,43 руб. (сумма с минусом)
2. Уменьшена сумма выявленной недостачи (порчи или др.,) Дт 73.03 Кт 94 (или 98 или счет затрат) — 94444,43 руб.
(сумма с минусом)
Чтобы определиться со счетом кредита можно посмотреть какая проводка на эту сумму была сформирована в 2022 году, при обнаружении недостачи на какой счет ее отнесли.
3. Т.к. недостачи и удержания больше нет, то сотруднику перечисляют зарплату Дт70 Кт 51 94444,43 руб.
Добрый день!
Да, в декабре 2022 сделали проводку Д-т 73.03 К-т 94 (скрин во вложении)
Тогда сейчас перечисляю возврат по Д-т 70 К-т 51 сумму 94444,43 руб.
А по Д-т 73.03 эта сумма зависает? (скрин во вложении)
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста, может быть так будет нагляднее в таблице:
Марина, большое спасибо за разъяснения.
Все поняла!