Ведомость Т-51 (колонки 16-17)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.237)
У некоторых сотрудников есть суммы в данных колонках (Сумма 16 = Сумма 17), при разбирательстве оказалось, что ситуации разные, но по рн Взаиморасчеты с сотрудниками вижу «разбег» по какому-либо из реквизитов: статья расходов, подразделение, вид дохода исполнительного производства. Есть ли механизм автоматически корректирующий данный регистр (как Перерасчет ндфл или Перерасчет взносов)? И достаточно ли скорректировать этот регистр для разрешения ситуации? Боюсь, что корректировка документов, с последующим проведением, повлечёт большие последствия, чем наличие сальдо в Т-51, т.к. есть документы 2019 г.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Механизма для автоматической корректировки нет. Корректировку взаиморасчётов можно провести вручную документом «Перенос данных» по трем регистрам:

    -Взаиморасчеты с сотрудниками

    -Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

    -Зарплата к выплате.

    Но есть еще вариант проще: сформировать Ведомость, в которую эта пересортица подтянется. Эти сотрудники у вас работающие или уволенные. Если уволенные, то по идее пересортица закроется при ближайшей выплате. Если уволенные, то можно создать новую Ведомость и подобрать туда этих сотрудников через «Подбор».

    Важный вопрос: это Вы анализируете отчет за прошлые периоды или за текущий?

    Просто если корректировку сделать текущим периодом, то в Т-51 за прошлые периоды она не отразится.

    Если речь о прошлом периоде и о работающих сотрудниках, то скорее всего эти пересортицы уже закрыты Ведомостями, которые сформированы в следующих периодах…

  2. «речь о прошлом периоде и о работающих сотрудниках» — за любой период после пересортицы Т-51 содержит сведения о задолженности в колонках 16-17, они не закрываются
    Будем пробовать корректировку регистров, спасибо.

    1. Тогда еще уточню: какой эффект Вы хотите получить: чтобы пересортица исчезла в текущем месяце или закрыть ее в прошлых периодах, чтобы за каждый месяц формировался верный отчет Т-51.

    1. В таком случае, Вам придется на каждый месяц, в котором в Т-51 есть пересортица, создавать «Перенос данных». И Ваши исправления в текущем периоде будут влиять на следующие периоды, может создаваться еще и новая пересортица. Поясню на примере:
      У работника есть в Т-51 за Апрель 2020 пересортица 1000 рублей (висит как долг и за организацией и за работником). Эта пересортица закрывалась при выплате зарплаты за Май 2020. (В Ведомости на выплату зарплаты за май есть ссылка «в том числе за Апрель 2020» и суммы за апрель +-1000.
      Если Вы введете в апреле Перенос данных и скорректируете взаиморасчеты, чтобы Т-51 за Апрель формировалась верно, то в Мае 2020 в Т-51 вылезет пересортица снова. потому что она уже в Мае была закрыта Ведомостью, и еще создали «Перенос данных «. Итого в сумме снова снова получаем пересортицу. 🙁 Так что придется в Мае делать еще один Перенос данных» в обратную сторону.
      В общем, это может быть большая работа. Зависит от масштабов пересортицы в программе.
      Начинайте по одному сотруднику и создавайте документы «Перенос данных» последовательно, месяц за месяцем.

Добавить комментарий