Ведомость на выплату

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.82/10)

Здравствуйте ! В июне у сотрудника при формировании ведомости в банк появились записи в т.числе . Где-то произошла перетасовка начислений . Не могу найти где именно. Подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание

Обсуждение (17)

  1. Здравствуйте!

    Судя по расшифровке колонки «К выплате» программа считает, что по документам-основаниям за прошлые периоды выплата не была сделана. На пересортицу выплат по аналитике пока не похоже, т.к. если бы это было, то были бы положительные и отрицательные суммы. А пока в Ведомость попали только положительные суммы.

    Если вы проведете такую Ведомость за июнь, то в «Расчетном листке» за июнь получится ноль? Приложите пожалуйста «Расчетный листок» в формате pdf за июнь после проведения Ведомости.

    Можно попробовать через «Универсальный отчет» проанализировать аналитику выплат по регистру накопления «Зарплата к выплате». Именно по нему подтягиваются данные в Ведомость. Начинайте анализ с «Документа-основания» и потом внутри смотрите дальнейшую аналитику и суммы по Приходу — Расходу.

    Настройки для «Универсального отчета» можно скачать здесь — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/09/UO-Zarplata-k-vyplate_bez-otborov.zip

    Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

  2. С декабрем по сотруднику разобралась . С мартом пока не получается . В «пробную» базу восстановила старый архив (там в июне было все нормально , сравниваю) . Пока не пойму что нужно исправить

  3. По движению этого документа у сотрудника стоит 1215 , если же делаю выплату за март по этому документу программа в расшифровке выплаты ставит 1208,23

    1. 1215 — это начисленная сумма по «Разовому начислению» №192. Она была выплачена Ведомостью №11 от 31.03.2022 в размере 1208,23 руб.
      Я не вижу в Ведомости, который вы сейчас заполняете (скриншот, который вы присылали в первом сообщении), чтобы загружалась сумма по документу «Разовое начисление» №192. Почему вы проверяете этот документ?
      Попробуйте текущим периодом создать Ведомость и посмотреть загрузится ли невыплаченная сумма по этому документу в размере 6,77 руб.

  4. У сотрудника Перовской при формировании ведомости за июнь появилось «в т.ч. декабрь 2021, март 2022,апрель 2022». В декабре была допущена ошибка : сотрудник имеет 2 места работы (основное и внутр.совм-во , между ними были перепутаны два начисления). В июне при начислении отпускных эта ошибка была обнаружена и исправлена в декабре 2021 (открыли закрытый период) .Отсюда в ведомости «вылез » декабрь . В марте и апреле пока не поняла в чем дело . Если я все оставляю как есть , в расчетном листке долга практически нет («гуляют» копейки) . Но в дальнейшем эти сообщения в ведомости не пропадают. Сделала начисления по сотруднику по октябрь 2022 и опять я вижу все те же «в.т.числе» во всех последующих ведомостях с абсолютно непонятными цифрами в расшифровке . Как от них избавиться непонятно . Именно поэтому на начало 2022 года в вашей фирме мне сделали свертку.

    1. Здравствуйте!
      Данные в «Расчетный листок» попадают из регистров накопления — «Взаиморасчеты с сотрудниками» или «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (зависит от настройки — выводить «зарплатное» или «бухгалтерское» сальдо соответственно.
      Данные в Ведомость попадают из регистра накопления «Зарплата к выплате», поэтому именно его мы сейчас анализируем.
      Данные в этих регистрах по отчетам и по Ведомостям должны соответствовать друг другу.

      Давайте попробуем так сделать.
      1. Сделайте начисления по октябрь. Заполните Ведомость и в ней откройте расшифровку сумм «К выплате». Пришлите пожалуйста этот скриншот, чтобы были видны значения всех колонок. Сделайте их ширину побольше, чтобы значения были видны.
      2. В «Универсальном отчете» с настройками по регистру «Зарплата к выплате» отберите физическое лицо и один документ-основание из Ведомости. Сделайте, чтобы были видны значения во всех группировках и пришлите скриншот.

    1. Здравствуйте!
      1. Подскажите вы сейчас заполнили Ведомость за октябрь. А затем редактировали вручную общую сумму, которая попала в колонку «К выплате», не открывая расшифровку со строками по документам-основаниям? Или только заполнили автоматически «Ведомость» и ничего не трогали?
      2. Сотрудник продолжает работать на двух местах работы (как основной и внутренний совместитель) или уже с какого-то места уволен? Тогда с какого и когда?
      3. Получается так, что начисление по документу «Разовое начисление» у вас прошло на одного сотрудника», а выплата в Ведомость №6 от 31.03.2022 попал другой сотрудник.
      Мне сейчас на скриншоте не видно начало первой группировки по первому сотруднику. Возможно, что визуально вы сразу видите где основное место работы, а где совместитель. Если этого не видно, то из «Универсального отчета» щелкните два раза по каждому из сотрудников. Откроется их карточки. Посмотрите на кого прошло начисление и по кому прошла только выплата.
      Чтобы легко визуально отличать сотрудников можно на время внутреннему совместителю в его карточки внизу в поле «Дополнять представление» написать какие-нибудь символы. Потом это можно будет убрать.
      4. Подскажите а вы что-то делали с этим «Разовым начислением» за март? Например, начислили по одному сотруднику и сделали выплату. Потом увидели, что не тому провели начисление, зашли в документ и поменяли сотрудника? А выплата так и осталась висеть на первом сотруднике?

  5. 1. В ведомости за октябрь ничего не трогала
    2. С внутреннего совместительства сотрудник уволен 13.01.2022 . Поскольку ошибку (перетасовка начислений между осн. и внутр. местами работы в декабре 2021) обнаружили только в июне , то в июне и «вылез» декабрь . Еще раз уточню , что начисления в декабре мы переделали , а выплату нет т.к на начало 2022 была сделана свертка .
    3. Исходя из универсального отчета начисление прошло по осн. месту работы , а выплата по внутр. Может переделать по этому сотруднику ведомости с января ?

    1. Давайте с помощью документа «Перенос данных» по регистру «Зарплата к выплате» перебросим выплаченную сумму на нужного сотрудника.
      В документе будет две строки: одна с минусом по внутреннему совместителю, вторая с плюсом по основному работнику. В колонке «Вид движения» в строках укажите «Расход».
      Данные в строках заполните полностью как были сделаны движения в регистре накопления «Зарплата к выплате» документом «Ведомость» №6 от 31.03.2022 г.
      Отличия в двух строках будет только в колонках «Сотрудник» и знаках сумм (указала выше).
      Сумму внесите = 13860,92 (т.е. ту, которую выплатили Ведомостью №6).
      Изменения вносите сентябрем.
      После этого у основного сотрудника появится переплата по «Разовому начислению».

      После этого пересчитайте зарплату за октябрь. Проверьте данные по НДФЛ. Создайте Ведомость и убедитесь, что по «Разовому начислению» появилась сумма с минусом.

      Если все будет хорошо, то таким же образом необходимо будет сделать переброску с совместителя на основного работника по остальным документам-основаниям прошлых периодов.

      Если по сотруднику на самом деле переплат не было, то в итоге должно получиться, что переплаты по документам-основаниям прошлого периоды должны перекрыться долгами текущего периода и сотрудника получится в итоге к выплате нулевая сумма.
      Можно будет создать тогда «техническую» Ведомость путем подбора в нее сотрудника, чтобы закрыть «пересортицу» по документам — основаниям.
      Но после этого обязательно нужно проверить НДФЛ по сотруднику, чтобы при полностью выплаченной зарплате исчисленный, удержанный и перечисленных НДФЛ были одинаковыми.

      Предлагаю вам проделать эти операции вначале на копии базы — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

      Если будут возникать вопросы по шагам, то пишите.

    2. И потом надо еще проверить, чтобы в «Расчетных листах» итоговое сальдо соответствовало тому, что загружается в Ведомости.
      Возможно потребуются корректировки регистров накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»

  6. Ольга , все получилось , спасибо за помощь.

    1. Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты