Войти в кабинетДобрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем может быть дело. При перечислении заработной платы у многих сотрудников в сумму выплаты и НДФЛ к перечислению подтягиваются цифры с минусом и плюсом за прошлые расчетные периоды. При этом месяц закрыт налоги перечислены. Не можем разобраться, в связи с чем такое происходит. Может быть что-то в настройках, но пока не понятно, что искать и что исправлять. Если суммы оставлять как предлагает программа, в расчетном листочке получается абра-кадабра. Очень надеемся на помощь.
С уважением, Елена.
Здравствуйте!
Такая пересортица в Ведомостях — довольно частая проблема, возникает обычно из-за ручных корректировок Ведомостей, но сейчас часто бывает пересортица из-за вида дохода по ИЛ. (Это относительно новый реквизит и, возможно, при обновлении он заполнился как-то некорректно).
Сформируйте новую Ведомость в кассу (именно «в кассу» обязательно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все), и в нее подберите подбором одного сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату». Мы увидим в этой расшифровке все «хвосты» прошлых периодов.
Юлия, здравствуйте!
Сделала выплату в кассу уволенного сотрудника, мы с ним рассчитались в полном объеме, в расчетном 0. Но в ведомость в кассу все равно попадают перерасчеты. По суммам за 2020 год я не понимаю, почему так происходит, а вот за 2021 год кажется начинаю понимать. У нас сотрудники работают на подвижном характере работы, им начисляются суточные, вид дохода — как компенсационные выплаты. В ведомости Вид дохода выбираем 2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание. В конце расчетного месяца в эти ведомости иногда приходится вносить корректировки, убирать излишние суммы, перекидывать их на 1 — ЗП и другие выплаты с ограничением взыскания. Вот отсюда и лезут эти проблемы, которые корректируются вручную. Я уже обозначила проблему перед коллегами и скала, чтобы выплату делала сначала как аванс с видом дохода 1, а уже при окончательном расчете выплачивать фактические суммы с видом дохода 2.
Но тогда, как теперь поправить ситуацию?
Добрый день! Смотрите, что получается: у вас нет общей задолженности перед сотрудником, но есть пересортица по Документам-основаниям и Видам дохода исполнительного листа.
Для корректировки есть два способа:
1)провести корректирующую Ведомость в кассу.
2)сделать корректировки по регистрам «Зарплата к выплате» «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
Корректировки — гораздо более трудоёмкий процесс. И если возможно, то я бы рекомендовала заполнить Ведомость. Например, от даты, следующей за датой выплаты зарплаты за Май 2021.
Обратите внимание, что правильно будет, если ни у кого не будет итоговой суммы к выплате, но в расшифровке строки +-. Если у кого-то попадают именно итоговые суммы, то нужно разбираться.
После проведения Ведомости, необходимо проверить, что не сформировалось лишних движений в учете по НДФЛ. (Смотрим движения по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ»: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?
Юлия, здравствуйте!
Сделала ведомости в кассу, туда попала пересортица по видам дохода, суммы к перечислению нулевые. И счастливая ушла в отпуск)
Большое спасибо за рекомендации!
Рада была помочь! 🙂