В ведомости на аванс уменьшена сумма на размер раннее выплаченных отпускных

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Мороз Надежда (★10.00/10)

Добрый вечер!
Начислила аванс. При формировании платежной ведомости на аванс обнаружила, что у одной сотрудницы сумма к выплате меньше на сумму отпускных, которые я выплатила раннее, 06 августа. Стала анализировать, везде ставила период начисления август. А в ведомости на выплату стоит июль (скрин прилагаю). Почему в этой ведомости вылез июль, не знаю. Данная ведомость подтверждена загрузкой из банка.
Подскажите, как следует поступить.
С уважением, Тузова Е. А.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Ведомость, которая у Вас на картинке, это ведомость на перечисление отпускных? Верно? Если в этой ведомости нажать на «за июль 2021» — то что за информация будет отображена?
    Насколько я поняла, проблема возникает в другой ведомости — в ведомости на выплату аванса?
    Уточните, пожалуйста, Вы сумму аванса начисляете документом «Начисление за первую половину месяца»? Аванс начисляете за август?
    Если часть отпуска сотрудника приходится на август, то, при начислении аванса, программа должна была уменьшить сумму аванса на дни, приходящиеся на отпуск. В документе «Начисление за первую половину месяца» какая сумма начислена этому сотруднику?
    Приложите, пожалуйста, по этому сотруднику отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)».

  2. Доброе утро!
    Да, это ведомость на перечисление отпускных, на сумму которых уменьшается аванс к выплате у сотрудницы. При нажатии на «за июль 2021» — прилагаю скрин. Да, проблема возникает в ведомости на аванс. Сумму аванса начисляю документом «Начисление за первую половину месяца» за август. Отпуск у сотрудницы с 9 по 11 августа. Сумма аванса начислена правильно за 7 дней (23 000 руб./22 дня*7 дней).
    С уважением, Тузова Е. А.

    1. Спасибо за уточнения! Попробую смоделировать Вашу ситуацию.
      Некорректное поведение программы может возникать из-за непоследовательного формирования или проведения документов.

    2. Смоделировала Вашу ситуацию: Отпуск, Ведомость на выплату отпуска, Начисление за первую половину месяца, Ведомость на выплату аванса. Программа корректно заполняет все ведомости.
      Попробуйте в копии базы отменить проведение всех этих четырех документов. И затем последовательно
      1. провести Отпуск
      2. сформировать новую ведомость на выплату отпуска и провести ее.
      3. начислить аванс в документе Начисление за первую половину месяца, и провести его.
      4. сформировать новую ведомость на выплату аванса.
      Если программа ведомость сформирует верно — значит дело в непоследовательном формировании и проведении документов.

  3. Но ведомость на выплату отпуска подтверждена загрузкой из банка.

    1. В качестве эксперимента, попробовать отменить все документы нужно не в рабочей базе, а в копии — чтобы ничего не испортить в рабочей базе.

  4. Добрый день!
    Все перепровела, ведомость на аванс правильная. Но проблема, ведомость на выплату отпуска в документе обмена с банками по зарплатным проектам серого цвета, хочу ей загрузить подтверждение, программа выдает, что для данной ведомости уже зарегистрирован документ подтверждения.
    С уважением, Тузова Е. А.

    1. К сожалению, мне не приходилось работать с обменом с банком, и нет возможности где-то посмотреть или поэкспериментировать с этим функционалом…
      Могу только посоветовать посмотреть документы «Подтверждения зачисления зарплаты» — возможно, там действительно есть уже подтверждение для данной ведомости?

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  6. Добрый день!
    Я решила проблему.
    С уважением, Тузова Е. А.

    1. Замечательно!

Комментарии закрыты