Войти в кабинетЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
Сотрудник в августе 2020 года был уволен. В ведомость на выплату сначала подобрали всех уволенных, все суммы заполнились автоматически хорошо. Но потом бухгалтер решил разъединить ведомость по разным сотрудникам. В результате те сотрудники, которые были удалены из ведомости, и по которым была создана новая ведомость, автоматически не заполнились, их подобрали в новой ведомости вручную и вручную же поставили сумму выплаты 85 186,91.
Затем сотрудник был принят заново, и перестал попадать в новые ведомости на выплату текущего года. Их также приходится подбирать вручную, но программа ставит отрицательной сумму августа 2020 года (-85 186,91).
Как это исправить? Все скрины во вложении.
Аналогичный вопрос мы уже разбираем с вами вот здесь https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/v-vedomost-na-vyplatu-podbiraetsya-otritsatelnaya-summa-godichnoj-davnosnosti.html , но эта ситуация немного другая, поэтому мы решили задать этот вопрос отдельно.
Здравствуйте!
Давайте посмотрим универсальный отчет по регистру накопления Зарплата к выплате (таблица = остатки и обороты) за август 2020? Перед снятием скриншота также убедитесь, что сотрудники этого физ лица визуально отличаются между собой.
Супер, спасибо! Именно так все и оказалось, по этим двоим сотрудникам выплата была по новому, а не по уволенному. Заменили групповой обработкой сотрудника в ведомостях, проверили сейчас расчет и выплату текущих сотрудников — все хорошо. Но вот по одном из них в Т-51 заметили две строки — одну с текущими начислениями, а вторую без каких-либо начислений, зато с одной и той же суммой в Долге за предприятием и сотрудником (в целом, 0, но непонятно, почему так) — то ли это было и раньше, то ли мы сейчас что-то не то сделали. Потому что исправляли ведомость на сумму 136 тысяч, а тут какие-то 18 тысяч, такой даже четкой суммы у сотрудника ни за один месяц не было… Что это может быть?
Это пересортица во взаиморасчетах. Чаще всего она возникает, когда случайно перепроводим документы начисления прошлых периодов. Например, раньше не было учета по видам дохода испол. производства. Если перепровести документ начисления прошлого периода. то вид дохода пропишется в регистр, а выплачивали мы без указания этого вида дохода.
Чтобы увидеть по каким полям пересортица. нужно построить универсальные отчеты по регистрам накопления:
— Зарплата к выплате
— Взамиорасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Для анализа берем таблицу регистра «Остатки и обороты», период выбираем по конец текущего месяца (при условии, что зп уже выплачена). Дальше устранить пересортицу можно одним из 2 способов:
— с помощью «технической» ведомости
— прямой корректировкой регистров документом Перенос данных.
Обе методики описаны в материале Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.
Спасибо, помогло (где-то была указана Статья «ОТ», где-то пусто). Правда, в некоторых местах не было ничего указано, потому что был возврат НДФЛ, а это не может быть оплатой труда. Но поставили «От» в ведомости на выплату возврата НДФЛ и строки по старым сотрудникам из Т-51 ушли. При заполнении новой ведомости никаких старых хвостов больше не тянется. Спасибо за помощь, вопрос можно тогда закрывать.
Пожалуйста, рада была помочь!