В колонке Накоплено в Резервах по оплате труда неверные суммы после ввода Корректировки (сотрудники переведены из базы Организации А в базу Организации Б путем увольнения из А и приема в Б, ввод остатков осуществлен в базе Б документом Резервы по оплате труда. Корректировка)

1. Здравствуйте! Странные суммы только по этой сотруднице или по всем сотрудникам? Давайте посмотрим отчеты «Резервы по оплате труда по сотрудникам» — общие итоги по всем сотрудникам, и отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда по сотрудникам за октябрь. Проверим, верно ли провелись все корректировки и равны ли общие суммы и в разрезе по сотрудникам (часто бывают не равны). Какой у Вас релиз ЗУП?

2. Юлия, здравствуйте!
   по всем сотрудникам проблемы. Но не понимаю, зачем смотреть 200 человек, когда можно на одном примере разобрать проблему. По этой сотруднице нужны еще какие-то данные? Давайте на ней разберем?

   1. Тут не все так просто. «Накоплено» берется не строго отбором по одному сотруднику, а распределяется. Поэтому у вас проблема по всем сотрудникам. И нужно сравнить общие суммы по регистрам(для этого я запросила отчеты). А потом скорее всего будем смотреть полностью регистры. Жду отчеты, спасибо!

3. До внесения остатков по резервам новых 200 человек, в базе Организации Б действительно есть расхождение по двум отчетам: «Резервы по оплате труда по сотрудникам» — общие итоги по всем сотрудникам, и отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда по сотрудникам за сентябрь.
   Но документ Корректировка имеет одинаковые суммы в разрезе сотрудников и в разрезе организации.

4. Юлия, задачу можно закрывать, если Вы поясните, как формируется колонка Накоплено по каждому сотруднику — что там за распределение из общего котла?
   Я Переносом данных восстановила равенство между суммами по сотрудникам и по организации (в февральском документе Резервы были удалены строки на вкладке Обязательство и резервы (сводно), от этого пошла разница в регистрах по Оц обязательствам. В бух сделаем октябрем доначисление резерва на сумму разницы, чтобы в ЗУП и БУХ было одинаковое сальдо, пусть хоть и в октябре), и моя корректировка при расчете резервов Октября встала красиво! ура! Вы натолкнули на мысль, спасибо!

   1. Здравствуйте! Это прекрасный вопрос! Только проблема в том, что алгоритм разработчики для нас не описали. :((
      Из личных изысканий я могу сказать так: если суммы в отчетах различаются (а значит они различаются и в регистрах), то в «накоплено» берется сумма из «общего» регистра (которая по отчету Остатки и обороты резервов по оплате труда), и эта сумма распределяется между всеми сотрудниками пропорционально.

      Простой пример, который только что смоделировала на демо базе, чтобы проверить эту теорию: остаток резерва на конец месяца = 15 млн (округлю для простоты восприятия). Я формирую документ «Резервы по оплате труда» и вижу в «Накоплено» 15 млн. Затем я вводу корректировку по общему регистру на 1 млн. и пробую перезаполнить документ. «Накоплено» стало 14 млн. Изменились суммы по всем сотрудникам.

      Но я не уверена, что не может быть исключений из этого правила, поэтому не выношу это как аксиому и стараюсь рассматривать каждую ситуацию на конкретных данных. В Вашем случае «Накоплено» совпадает с общей суммой резервов в отчете «Остатки и обороты резервов по оплате труда»?
      Я бы посмотрела Ваши отчеты, и если разница есть, то запросила бы и непосредственно регистры резервов: ковырять уже в чем между ними различие.

      1

5. Юлия, я выровняла данные по обоим регистрам — нашла, в чем разница. Поэтому моя корректировка встала ровненько и красиво. Спасибо! Вопрос можно закрыть.

   1. Очень здорово, что разобрались! Поделитесь с нами, пожалуйста, между какими именно регистрами было расхождение.

   2. Ой извините, перепутала с другим вопросом. В Вашем понятно, по каким регистрам корректировка. 🙂

Комментарии закрыты.